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Etica Obbligazionario Misto R
7,814
+0,08%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,814 | 7,808 | EUR | 16/12/25 | +0,08 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409197 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 1005,1080 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,38 |
| Ytd | +0,39 |
| 1 anno | -0,23 |
| 3 anni | +7,50 |
| 5 anni | -6,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,70 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| 2020 | +2,28 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,0926 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | -0,38 |
| 3 mesi | +0,10 |
| 6 mesi | +0,33 |
| Da inizio anno | +0,39 |
| 1 anno | -0,23 |
| 2 anni | +3,31 |
| 3 anni | +7,50 |
| 4 anni | -7,20 |
| 5 anni | -6,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,70 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| 2020 | +2,28 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,0926 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0631 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0277 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4149 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0422 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0427 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5411 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,90 |
| 3 anni | +5,07 |
| 5 anni | +5,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,13 |
| 3 anni | +3,72 |
| 5 anni | +4,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0277 |
| Sortino | -0,0427 |
| Bull Market | +3,13 |
| Bear Market | -3,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
16.184
-0,22
3 anni 1.244
16.147
+6,29
5 anni 845
14.811
-5,55
|
16.184 | -0,22 | 16.147 | +6,29 | 14.811 | -5,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
5.070
+3,90
3 anni 1.244
3.547
+5,07
5 anni 845
2.145
+5,45
|
5.070 | +3,90 | 3.547 | +5,07 | 2.145 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
6.430
+3,13
3 anni 1.244
4.722
+3,72
5 anni 845
2.819
+4,25
|
6.430 | +3,13 | 4.722 | +3,72 | 2.819 | +4,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
17.494
-0,06
3 anni 1.244
16.182
-0,03
5 anni 845
15.847
-0,41
|
17.494 | -0,06 | 16.182 | -0,03 | 15.847 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
17.404
-0,04
3 anni 1.244
16.185
-0,04
5 anni 845
15.801
-0,54
|
17.404 | -0,04 | 16.185 | -0,04 | 15.847 | -0,54 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
197
-0,22
3 anni 1.244
150
+6,29
5 anni 845
115
-5,55
|
197 | -0,22 | 150 | +6,29 | 115 | -5,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
143
+3,90
3 anni 1.244
87
+5,07
5 anni 845
56
+5,45
|
143 | +3,90 | 87 | +5,07 | 56 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
172
+3,13
3 anni 1.244
112
+3,72
5 anni 845
61
+4,25
|
172 | +3,13 | 112 | +3,72 | 61 | +4,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
203
-0,06
3 anni 1.244
144
-0,03
5 anni 845
122
-0,41
|
203 | -0,06 | 144 | -0,03 | 122 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
203
-0,04
3 anni 1.244
144
-0,04
5 anni 845
119
-0,54
|
203 | -0,04 | 144 | -0,04 | 119 | -0,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 