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Etica Obbligazionario Misto R
7,936
-0,23%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,936 | 7,954 | EUR | 19/06/26 | -0,23 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409197 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 871,8028 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,46 |
| Ytd | +1,41 |
| 1 anno | +2,07 |
| 3 anni | +9,04 |
| 5 anni | -4,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,70 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,2363 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,23 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | +1,46 |
| 3 mesi | +1,69 |
| 6 mesi | +1,76 |
| Da inizio anno | +1,41 |
| 1 anno | +2,07 |
| 2 anni | +4,42 |
| 3 anni | +9,04 |
| 4 anni | +8,02 |
| 5 anni | -4,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,70 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,2363 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1883 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0792 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,51 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2037 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0988 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6436 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,95 |
| 3 anni | +4,61 |
| 5 anni | +5,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,57 |
| 3 anni | +3,42 |
| 5 anni | +4,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0792 |
| Sortino | -0,0988 |
| Bull Market | +3,13 |
| Bear Market | -2,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
18.416
+1,82
3 anni 1.283
16.257
+8,89
5 anni 877
15.138
-4,25
|
18.416 | +1,82 | 16.257 | +8,89 | 15.138 | -4,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
4.751
+3,95
3 anni 1.283
3.512
+4,61
5 anni 877
2.255
+5,59
|
4.751 | +3,95 | 3.512 | +4,61 | 2.255 | +5,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
7.154
+3,57
3 anni 1.283
3.981
+3,42
5 anni 877
3.240
+4,50
|
7.154 | +3,57 | 3.981 | +3,42 | 3.240 | +4,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
19.195
-0,19
3 anni 1.283
17.103
-0,08
5 anni 877
16.410
-0,51
|
19.195 | -0,19 | 17.103 | -0,08 | 16.410 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
19.081
-0,20
3 anni 1.283
17.088
-0,10
5 anni 877
16.347
-0,64
|
19.081 | -0,20 | 17.088 | -0,10 | 16.410 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
172
+1,82
3 anni 1.283
129
+8,89
5 anni 877
118
-4,25
|
172 | +1,82 | 129 | +8,89 | 118 | -4,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
126
+3,95
3 anni 1.283
85
+4,61
5 anni 877
51
+5,59
|
126 | +3,95 | 85 | +4,61 | 51 | +5,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
154
+3,57
3 anni 1.283
98
+3,42
5 anni 877
59
+4,50
|
154 | +3,57 | 98 | +3,42 | 59 | +4,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
174
-0,19
3 anni 1.283
140
-0,08
5 anni 877
118
-0,51
|
174 | -0,19 | 140 | -0,08 | 118 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
172
-0,20
3 anni 1.283
140
-0,10
5 anni 877
118
-0,64
|
172 | -0,20 | 140 | -0,10 | 118 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 