Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Italiani › Etica Obbligazionario Misto R
Etica Obbligazionario Misto R
7,806
-0,27%
Valuta: EUR
Data: 04/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,806 | 7,827 | EUR | 04/05/26 | -0,27 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409197 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,27 |
| Ytd | -0,26 |
| 1 anno | +1,14 |
| 3 anni | +7,21 |
| 5 anni | -5,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,70 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,7323 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,27 |
| 1 settimana | -0,38 |
| 1 mese | +0,27 |
| 3 mesi | -0,93 |
| 6 mesi | -0,91 |
| Da inizio anno | -0,26 |
| 1 anno | +1,14 |
| 2 anni | +3,35 |
| 3 anni | +7,21 |
| 4 anni | +0,74 |
| 5 anni | -5,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,70 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,7323 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,148 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1631 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5523 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1736 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,222 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6896 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,99 |
| 3 anni | +4,60 |
| 5 anni | +5,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,40 |
| 3 anni | +3,38 |
| 5 anni | +4,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,1631 |
| Sortino | -0,222 |
| Bull Market | +3,13 |
| Bear Market | -2,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
15.393
+1,38
3 anni 1.279
16.262
+6,72
5 anni 865
14.750
-6,79
|
15.393 | +1,38 | 16.262 | +6,72 | 14.750 | -6,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
4.714
+3,99
3 anni 1.279
3.555
+4,60
5 anni 865
2.313
+5,58
|
4.714 | +3,99 | 3.555 | +4,60 | 2.313 | +5,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
4.927
+3,40
3 anni 1.279
3.863
+3,38
5 anni 865
3.107
+4,47
|
4.927 | +3,40 | 3.863 | +3,38 | 3.107 | +4,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
15.785
-0,15
3 anni 1.279
17.255
-0,16
5 anni 865
16.390
-0,55
|
15.785 | -0,15 | 17.255 | -0,16 | 16.390 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
15.716
-0,17
3 anni 1.279
17.257
-0,22
5 anni 865
16.346
-0,69
|
15.716 | -0,17 | 17.257 | -0,22 | 16.390 | -0,69 |
Per Categoria
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
146
+1,38
3 anni 1.279
140
+6,72
5 anni 865
126
-6,79
|
146 | +1,38 | 140 | +6,72 | 126 | -6,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
128
+3,99
3 anni 1.279
89
+4,60
5 anni 865
57
+5,58
|
128 | +3,99 | 89 | +4,60 | 57 | +5,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
127
+3,40
3 anni 1.279
100
+3,38
5 anni 865
62
+4,47
|
127 | +3,40 | 100 | +3,38 | 62 | +4,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
133
-0,15
3 anni 1.279
144
-0,16
5 anni 865
123
-0,55
|
133 | -0,15 | 144 | -0,16 | 123 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
134
-0,17
3 anni 1.279
144
-0,22
5 anni 865
123
-0,69
|
134 | -0,17 | 144 | -0,22 | 123 | -0,69 |
Dati ed elaborazioni forniti da 