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Etica Obbligazionario Breve Termine R
6,326
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 28/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,326 | 6,323 | EUR | 28/05/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409171 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 80% JPM EMU 1-3 Y Euro; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 288,3800 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,40 |
| Ytd | +0,27 |
| 1 anno | +1,02 |
| 3 anni | +7,51 |
| 5 anni | +3,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,09 |
| 2024 | +2,56 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -4,07 |
| 2021 | -1,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,2899 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,25 |
| 1 mese | +0,40 |
| 3 mesi | -0,27 |
| 6 mesi | +0,29 |
| Da inizio anno | +0,27 |
| 1 anno | +1,02 |
| 2 anni | +4,70 |
| 3 anni | +7,51 |
| 4 anni | +5,72 |
| 5 anni | +3,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,09 |
| 2024 | +2,56 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -4,07 |
| 2021 | -1,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,2899 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1359 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6281 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,9423 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0983 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7501 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,1446 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,12 |
| 3 anni | +1,10 |
| 5 anni | +1,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,16 |
| 3 anni | +0,92 |
| 5 anni | +1,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,6281 |
| Sortino | -0,7501 |
| Bull Market | +0,84 |
| Bear Market | -0,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
19.518
+0,72
3 anni 1.284
16.696
+7,14
5 anni 871
12.608
+2,96
|
19.518 | +0,72 | 16.696 | +7,14 | 12.608 | +2,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
513
+1,12
3 anni 1.284
257
+1,10
5 anni 871
194
+1,36
|
513 | +1,12 | 257 | +1,10 | 194 | +1,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
819
+1,16
3 anni 1.284
403
+0,92
5 anni 871
221
+1,12
|
819 | +1,16 | 403 | +0,92 | 221 | +1,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
22.084
-1,14
3 anni 1.284
19.443
-0,63
5 anni 871
17.567
-0,94
|
22.084 | -1,14 | 19.443 | -0,63 | 17.567 | -0,94 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
21.938
-1,10
3 anni 1.284
19.394
-0,75
5 anni 871
17.532
-1,14
|
21.938 | -1,10 | 19.394 | -0,75 | 17.567 | -1,14 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
58
+0,72
3 anni 1.284
83
+7,14
5 anni 871
69
+2,96
|
58 | +0,72 | 83 | +7,14 | 69 | +2,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
36
+1,12
3 anni 1.284
29
+1,10
5 anni 871
22
+1,36
|
36 | +1,12 | 29 | +1,10 | 22 | +1,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
37
+1,16
3 anni 1.284
31
+0,92
5 anni 871
24
+1,12
|
37 | +1,16 | 31 | +0,92 | 24 | +1,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
70
-1,14
3 anni 1.284
83
-0,63
5 anni 871
93
-0,94
|
70 | -1,14 | 83 | -0,63 | 93 | -0,94 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
70
-1,10
3 anni 1.284
81
-0,75
5 anni 871
92
-1,14
|
70 | -1,10 | 81 | -0,75 | 92 | -1,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 