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Etica Obbligazionario Breve Termine R
6,285
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,285 | 6,281 | EUR | 31/03/26 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409171 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 80% JPM EMU 1-3 Y Euro; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 278,2830 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,91 |
| Ytd | -0,38 |
| 1 anno | +1,09 |
| 3 anni | +6,87 |
| 5 anni | +2,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,09 |
| 2024 | +2,56 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -4,07 |
| 2021 | -1,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 60,2969 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | -0,91 |
| 3 mesi | -0,38 |
| 6 mesi | +0,02 |
| Da inizio anno | -0,38 |
| 1 anno | +1,09 |
| 2 anni | +4,13 |
| 3 anni | +6,87 |
| 4 anni | +4,06 |
| 5 anni | +2,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,09 |
| 2024 | +2,56 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -4,07 |
| 2021 | -1,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 60,2969 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0059 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4908 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8869 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1868 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6719 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,1589 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,65 |
| 3 anni | +0,97 |
| 5 anni | +1,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,34 |
| 3 anni | +0,69 |
| 5 anni | +1,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,4908 |
| Sortino | -0,6719 |
| Bull Market | +0,84 |
| Bear Market | -0,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
15.029
+2,11
3 anni 1.281
16.486
+8,58
5 anni 866
13.100
+3,51
|
15.029 | +2,11 | 16.486 | +8,58 | 13.100 | +3,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
541
+0,65
3 anni 1.281
251
+0,97
5 anni 866
195
+1,28
|
541 | +0,65 | 251 | +0,97 | 195 | +1,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
569
+0,34
3 anni 1.281
362
+0,69
5 anni 866
216
+1,02
|
569 | +0,34 | 362 | +0,69 | 216 | +1,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
14.378
-0,01
3 anni 1.281
18.923
-0,49
5 anni 866
17.478
-0,89
|
14.378 | -0,01 | 18.923 | -0,49 | 17.478 | -0,89 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
13.315
+0,19
3 anni 1.281
19.011
-0,67
5 anni 866
17.479
-1,16
|
13.315 | +0,19 | 19.011 | -0,67 | 17.478 | -1,16 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
58
+2,11
3 anni 1.281
76
+8,58
5 anni 866
72
+3,51
|
58 | +2,11 | 76 | +8,58 | 72 | +3,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
52
+0,65
3 anni 1.281
27
+0,97
5 anni 866
21
+1,28
|
52 | +0,65 | 27 | +0,97 | 21 | +1,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
51
+0,34
3 anni 1.281
30
+0,69
5 anni 866
23
+1,02
|
51 | +0,34 | 30 | +0,69 | 23 | +1,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
61
-0,01
3 anni 1.281
82
-0,49
5 anni 866
95
-0,89
|
61 | -0,01 | 82 | -0,49 | 95 | -0,89 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
61
+0,19
3 anni 1.281
82
-0,67
5 anni 866
95
-1,16
|
61 | +0,19 | 82 | -0,67 | 95 | -1,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 