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Etica Obbligazionario Breve Termine R
6,297
-0,11%
Valuta: EUR
Data: 04/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,297 | 6,304 | EUR | 04/05/26 | -0,11 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409171 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 80% JPM EMU 1-3 Y Euro; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,10 |
| Ytd | -0,19 |
| 1 anno | +0,70 |
| 3 anni | +6,82 |
| 5 anni | +2,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,09 |
| 2024 | +2,56 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -4,07 |
| 2021 | -1,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,2522 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | -0,17 |
| 1 mese | +0,10 |
| 3 mesi | -0,47 |
| 6 mesi | -0,08 |
| Da inizio anno | -0,19 |
| 1 anno | +0,70 |
| 2 anni | +4,22 |
| 3 anni | +6,82 |
| 4 anni | +5,37 |
| 5 anni | +2,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,09 |
| 2024 | +2,56 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -4,07 |
| 2021 | -1,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,2522 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7466 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7248 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,9788 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8125 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8605 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,1861 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,26 |
| 3 anni | +1,11 |
| 5 anni | +1,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,16 |
| 3 anni | +0,93 |
| 5 anni | +1,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,7248 |
| Sortino | -0,8605 |
| Bull Market | +0,84 |
| Bear Market | -0,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
16.104
+1,09
3 anni 1.279
16.185
+6,87
5 anni 865
11.937
+2,50
|
16.104 | +1,09 | 16.185 | +6,87 | 11.937 | +2,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
611
+1,26
3 anni 1.279
261
+1,11
5 anni 865
194
+1,36
|
611 | +1,26 | 261 | +1,11 | 194 | +1,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
723
+1,16
3 anni 1.279
406
+0,93
5 anni 865
222
+1,12
|
723 | +1,16 | 406 | +0,93 | 222 | +1,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
20.971
-0,75
3 anni 1.279
19.429
-0,72
5 anni 865
17.528
-0,98
|
20.971 | -0,75 | 19.429 | -0,72 | 17.528 | -0,98 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
20.812
-0,81
3 anni 1.279
19.399
-0,86
5 anni 865
17.487
-1,19
|
20.812 | -0,81 | 19.399 | -0,86 | 17.528 | -1,19 |
Per Categoria
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
53
+1,09
3 anni 1.279
83
+6,87
5 anni 865
71
+2,50
|
53 | +1,09 | 83 | +6,87 | 71 | +2,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
40
+1,26
3 anni 1.279
27
+1,11
5 anni 865
22
+1,36
|
40 | +1,26 | 27 | +1,11 | 22 | +1,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
37
+1,16
3 anni 1.279
30
+0,93
5 anni 865
24
+1,12
|
37 | +1,16 | 30 | +0,93 | 24 | +1,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
59
-0,75
3 anni 1.279
86
-0,72
5 anni 865
94
-0,98
|
59 | -0,75 | 86 | -0,72 | 94 | -0,98 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
57
-0,81
3 anni 1.279
84
-0,86
5 anni 865
95
-1,19
|
57 | -0,81 | 84 | -0,86 | 95 | -1,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 