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Etica Obbligazionario Breve Termine R
6,304
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,304 | 6,301 | EUR | 16/12/25 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409171 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 80% JPM EMU 1-3 Y Euro; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 268,2640 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,08 |
| Ytd | +2,01 |
| 1 anno | +2,02 |
| 3 anni | +7,80 |
| 5 anni | +2,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,56 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -4,07 |
| 2021 | -1,01 |
| 2020 | -0,03 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,4941 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | +0,08 |
| 3 mesi | +0,33 |
| 6 mesi | +0,61 |
| Da inizio anno | +2,01 |
| 1 anno | +2,02 |
| 2 anni | +4,86 |
| 3 anni | +7,80 |
| 4 anni | +3,41 |
| 5 anni | +2,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,56 |
| 2023 | +3,22 |
| 2022 | -4,07 |
| 2021 | -1,01 |
| 2020 | -0,03 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,4941 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2078 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5475 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8696 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6936 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7283 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,1479 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,83 |
| 3 anni | +1,05 |
| 5 anni | +1,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,41 |
| 3 anni | +0,81 |
| 5 anni | +1,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,5475 |
| Sortino | -0,7283 |
| Bull Market | +0,84 |
| Bear Market | -0,49 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
13.492
+2,05
3 anni 1.244
15.548
+7,52
5 anni 845
12.770
+2,55
|
13.492 | +2,05 | 15.548 | +7,52 | 12.770 | +2,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
647
+0,83
3 anni 1.244
228
+1,05
5 anni 845
189
+1,28
|
647 | +0,83 | 228 | +1,05 | 189 | +1,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
576
+0,41
3 anni 1.244
412
+0,81
5 anni 845
213
+1,01
|
576 | +0,41 | 412 | +0,81 | 213 | +1,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
15.302
+0,21
3 anni 1.244
18.788
-0,55
5 anni 845
17.130
-0,87
|
15.302 | +0,21 | 18.788 | -0,55 | 17.130 | -0,87 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
12.628
+0,69
3 anni 1.244
18.829
-0,73
5 anni 845
17.119
-1,15
|
12.628 | +0,69 | 18.829 | -0,73 | 17.130 | -1,15 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
67
+2,05
3 anni 1.244
80
+7,52
5 anni 845
71
+2,55
|
67 | +2,05 | 80 | +7,52 | 71 | +2,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
55
+0,83
3 anni 1.244
26
+1,05
5 anni 845
21
+1,28
|
55 | +0,83 | 26 | +1,05 | 21 | +1,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
54
+0,41
3 anni 1.244
29
+0,81
5 anni 845
23
+1,01
|
54 | +0,41 | 29 | +0,81 | 23 | +1,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
64
+0,21
3 anni 1.244
87
-0,55
5 anni 845
97
-0,87
|
64 | +0,21 | 87 | -0,55 | 97 | -0,87 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
60
+0,69
3 anni 1.244
88
-0,73
5 anni 845
96
-1,15
|
60 | +0,69 | 88 | -0,73 | 96 | -1,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 