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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            15,259 15,277 EUR 15/12/25 -0,12

            Caratteristiche

            Isin IT0003409213
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe R
            Grado di Rischio 3
            Categoria Assogestioni Bilanciati
            Benchmark dichiarato 60% MSCI World ESG Universal Select Index; 35% JPM EMU; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index
            Data di partenza 18/02/03
            Nome del gestore Luca Terruzzi; Team di gestione - Anima
            Patrimonio del fondo 1772,7710  al 28/11/25

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese -0,36
            Ytd -0,09
            1 anno -1,33
            3 anni +14,70
            5 anni +15,14
            Annuali
            2024 +7,23
            2023 +9,71
            2022 -14,80
            2021 +14,55
            2020 +2,60
            Rating
            Score
            19,989

            Società di Gestione

            Etica Sgr Spa
            Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
            Tel. +39-0267071422

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 0,0000 - Max: 0,0000
            Gestione 1.8
            Rimborso 0%
            Amministrative 0,1%
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 500,0000 EUR
            Integrativo 200,0000 EUR
            Piano di Accumulo
            Durata 60-180 versamenti
            Versamento unitario minimo 50
            Versamenti iniziali 500,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 0,0000 - Max: 0,0000
            Gestione 1.8
            Rimborso 0%
            Amministrative 0,1%
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno -0,12
            1 settimana -1,07
            1 mese -0,36
            3 mesi +0,81
            6 mesi +3,63
            Da inizio anno -0,09
            1 anno -1,33
            2 anni +7,63
            3 anni +14,70
            4 anni +0,22
            5 anni +15,14
            Annuali
            2024 +7,23
            2023 +9,71
            2022 -14,80
            2021 +14,55
            2020 +2,60


            Rating
            Rating Rating
            Score
            19,989

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno 0,1236
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni 0,2602
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni 0,3719
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno 0,1694
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni 0,3459
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni 0,5431
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +9,15
            3 anni +8,66
            5 anni +9,62
            Volatilità Negativa
            1 anno +7,36
            3 anni +6,46
            5 anni +6,51

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

            Relativo

            Sharpe 0,2602
            Sortino 0,3459
            Bull Market +3,53
            Bear Market -5,80
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 3

            Generale

              1 anno 1.719 3 anni 1.244 5 anni 845
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 1.719
            17.083
              
            -1,42
            3 anni 1.244
            13.335
              
            +11,54
            5 anni 845
            8.342
              
            +16,99
            Rendimenti             		17.083 -1,42 13.335 +11,54 8.342 +16,99
            Volatilità Totale
            1 anno 1.719
            10.836
              
            +9,15
            3 anni 1.244
            9.564
              
            +8,66
            5 anni 845
            8.330
              
            +9,62
            Volatilità Totale             		10.836 +9,15 9.564 +8,66 8.330 +9,62
            Volatilità Negativa
            1 anno 1.719
            13.892
              
            +7,36
            3 anni 1.244
            11.866
              
            +6,46
            5 anni 845
            8.620
              
            +6,51
            Volatilità Negativa             		13.892 +7,36 11.866 +6,46 8.620 +6,51
            Indice di Sharpe
            1 anno 1.719
            16.009
              
            +0,12
            3 anni 1.244
            13.294
              
            +0,26
            5 anni 845
            7.794
              
            +0,37
            Indice di Sharpe             		16.009 +0,12 13.294 +0,26 7.794 +0,37
            Indice di Sortino
            1 anno 1.719
            16.174
              
            +0,17
            3 anni 1.244
            13.596
              
            +0,35
            5 anni 845
            7.922
              
            +0,54
            Indice di Sortino             		16.174 +0,17 13.596 +0,35 7.794 +0,54

            Per Categoria

              1 anno 1.719 3 anni 1.244 5 anni 845
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 1.719
            516
              
            -1,42
            3 anni 1.244
            437
              
            +11,54
            5 anni 845
            268
              
            +16,99
            Rendimenti             		516 -1,42 437 +11,54 268 +16,99
            Volatilità Totale
            1 anno 1.719
            403
              
            +9,15
            3 anni 1.244
            428
              
            +8,66
            5 anni 845
            376
              
            +9,62
            Volatilità Totale             		403 +9,15 428 +8,66 376 +9,62
            Volatilità Negativa
            1 anno 1.719
            455
              
            +7,36
            3 anni 1.244
            485
              
            +6,46
            5 anni 845
            384
              
            +6,51
            Volatilità Negativa             		455 +7,36 485 +6,46 384 +6,51
            Indice di Sharpe
            1 anno 1.719
            499
              
            +0,12
            3 anni 1.244
            435
              
            +0,26
            5 anni 845
            265
              
            +0,37
            Indice di Sharpe             		499 +0,12 435 +0,26 265 +0,37
            Indice di Sortino
            1 anno 1.719
            501
              
            +0,17
            3 anni 1.244
            445
              
            +0,35
            5 anni 845
            266
              
            +0,54
            Indice di Sortino             		501 +0,17 445 +0,35 266 +0,54
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

            Fondi Comuni Italiani - Etica Bilanciato R: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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