Etica Bilanciato R
15,003
+0,26%
Valuta: EUR
Data: 30/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,003 | 14,964 | EUR | 30/03/26 | +0,26 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409213 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI World ESG Universal Select Index; 35% JPM EMU; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Luca Terruzzi; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 1772,2110 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,88 |
| Ytd | -2,32 |
| 1 anno | +2,59 |
| 3 anni | +13,27 |
| 5 anni | +6,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,57 |
| 2024 | +7,23 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -14,80 |
| 2021 | +14,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 25,262 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,26 |
| 1 settimana | -0,65 |
| 1 mese | -5,88 |
| 3 mesi | -2,32 |
| 6 mesi | -1,31 |
| Da inizio anno | -2,32 |
| 1 anno | +2,59 |
| 2 anni | +1,38 |
| 3 anni | +13,27 |
| 4 anni | +3,73 |
| 5 anni | +6,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,57 |
| 2024 | +7,23 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -14,80 |
| 2021 | +14,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 25,262 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1684 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2629 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1844 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1814 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3694 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2512 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,24 |
| 3 anni | +7,60 |
| 5 anni | +9,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,29 |
| 3 anni | +5,44 |
| 5 anni | +6,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2629 |
| Sortino | 0,3694 |
| Bull Market | +3,53 |
| Bear Market | -5,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
13.642
+2,77
3 anni 1.281
10.055
+20,44
5 anni 866
8.282
+18,51
|
13.642 | +2,77 | 10.055 | +20,44 | 8.282 | +18,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
11.457
+8,24
3 anni 1.281
9.333
+7,60
5 anni 866
8.380
+9,16
|
11.457 | +8,24 | 9.333 | +7,60 | 8.380 | +9,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
13.488
+7,29
3 anni 1.281
10.611
+5,44
5 anni 866
8.727
+6,57
|
13.488 | +7,29 | 10.611 | +5,44 | 8.727 | +6,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
15.642
-0,17
3 anni 1.281
12.378
+0,26
5 anni 866
9.013
+0,18
|
15.642 | -0,17 | 12.378 | +0,26 | 9.013 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
15.567
-0,18
3 anni 1.281
12.658
+0,37
5 anni 866
9.078
+0,25
|
15.567 | -0,18 | 12.658 | +0,37 | 9.013 | +0,25 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
421
+2,77
3 anni 1.281
352
+20,44
5 anni 866
265
+18,51
|
421 | +2,77 | 352 | +20,44 | 265 | +18,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
399
+8,24
3 anni 1.281
367
+7,60
5 anni 866
382
+9,16
|
399 | +8,24 | 367 | +7,60 | 382 | +9,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
455
+7,29
3 anni 1.281
420
+5,44
5 anni 866
391
+6,57
|
455 | +7,29 | 420 | +5,44 | 391 | +6,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
445
-0,17
3 anni 1.281
422
+0,26
5 anni 866
300
+0,18
|
445 | -0,17 | 422 | +0,26 | 300 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
444
-0,18
3 anni 1.281
428
+0,37
5 anni 866
302
+0,25
|
444 | -0,18 | 428 | +0,37 | 302 | +0,25 |
Dati ed elaborazioni forniti da 