Etica Bilanciato R
16,366
+0,82%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,366 | 16,233 | EUR | 11/06/26 | +0,82 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409213 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI World ESG Universal Select Index; 35% JPM EMU; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Luca Terruzzi; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,55 |
| Ytd | +6,56 |
| 1 anno | +10,02 |
| 3 anni | +20,40 |
| 5 anni | +13,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,57 |
| 2024 | +7,23 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -14,80 |
| 2021 | +14,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 22,461 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,82 |
| 1 settimana | -1,14 |
| 1 mese | +2,55 |
| 3 mesi | +5,10 |
| 6 mesi | +6,73 |
| Da inizio anno | +6,56 |
| 1 anno | +10,02 |
| 2 anni | +10,31 |
| 3 anni | +20,40 |
| 4 anni | +21,46 |
| 5 anni | +13,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,57 |
| 2024 | +7,23 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -14,80 |
| 2021 | +14,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 22,461 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9001 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3362 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,072 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2481 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4601 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0905 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,37 |
| 3 anni | +8,50 |
| 5 anni | +9,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,05 |
| 3 anni | +6,27 |
| 5 anni | +7,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3362 |
| Sortino | 0,4601 |
| Bull Market | +3,53 |
| Bear Market | -5,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
9.280
+10,96
3 anni 1.283
9.856
+22,21
5 anni 877
8.799
+15,71
|
9.280 | +10,96 | 9.856 | +22,21 | 8.799 | +15,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
11.214
+8,37
3 anni 1.283
9.510
+8,50
5 anni 877
8.210
+9,45
|
11.214 | +8,37 | 9.510 | +8,50 | 8.210 | +9,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
13.109
+6,05
3 anni 1.283
10.553
+6,27
5 anni 877
8.614
+7,01
|
13.109 | +6,05 | 10.553 | +6,27 | 8.614 | +7,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
10.666
+0,90
3 anni 1.283
12.191
+0,34
5 anni 877
10.056
+0,07
|
10.666 | +0,90 | 12.191 | +0,34 | 10.056 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
11.150
+1,25
3 anni 1.283
12.609
+0,46
5 anni 877
10.079
+0,09
|
11.150 | +1,25 | 12.609 | +0,46 | 10.056 | +0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
327
+10,96
3 anni 1.283
373
+22,21
5 anni 877
288
+15,71
|
327 | +10,96 | 373 | +22,21 | 288 | +15,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
357
+8,37
3 anni 1.283
392
+8,50
5 anni 877
365
+9,45
|
357 | +8,37 | 392 | +8,50 | 365 | +9,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
410
+6,05
3 anni 1.283
456
+6,27
5 anni 877
401
+7,01
|
410 | +6,05 | 456 | +6,27 | 401 | +7,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
441
+0,90
3 anni 1.283
435
+0,34
5 anni 877
325
+0,07
|
441 | +0,90 | 435 | +0,34 | 325 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
458
+1,25
3 anni 1.283
440
+0,46
5 anni 877
325
+0,09
|
458 | +1,25 | 440 | +0,46 | 325 | +0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 