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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            16,17 16,112 EUR 21/05/26 +0,36

            Caratteristiche

            Isin IT0003409213
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe R
            Grado di Rischio 3
            Categoria Assogestioni Bilanciati
            Benchmark dichiarato 60% MSCI World ESG Universal Select Index; 35% JPM EMU; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index
            Data di partenza 18/02/03
            Nome del gestore Luca Terruzzi; Team di gestione - Anima
            Patrimonio del fondo 1707,0720  al 30/04/26

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese +3,24
            Ytd +5,28
            1 anno +9,87
            3 anni +20,31
            5 anni +14,86
            Annuali
            2025 +0,57
            2024 +7,23
            2023 +9,71
            2022 -14,80
            2021 +14,55
            Rating
            Score
            22,4378

            Società di Gestione

            Etica Sgr Spa
            Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
            Tel. +39-0267071422

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 0,0000 - Max: 0,0000
            Gestione 1.8
            Rimborso 0%
            Amministrative 0,1%
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 500,0000 EUR
            Integrativo 200,0000 EUR
            Piano di Accumulo
            Durata 60-180 versamenti
            Versamento unitario minimo 50
            Versamenti iniziali 500,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 0,0000 - Max: 0,0000
            Gestione 1.8
            Rimborso 0%
            Amministrative 0,1%
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno +0,36
            1 settimana +0,20
            1 mese +3,24
            3 mesi +1,62
            6 mesi +6,50
            Da inizio anno +5,28
            1 anno +9,87
            2 anni +10,05
            3 anni +20,31
            4 anni +17,88
            5 anni +14,86
            Annuali
            2025 +0,57
            2024 +7,23
            2023 +9,71
            2022 -14,80
            2021 +14,55


            Rating
            Rating Rating
            Score
            22,4378

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno 0,9001
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni 0,3362
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni 0,072
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno 1,3061
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni 0,4624
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni 0,0979
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +8,37
            3 anni +8,50
            5 anni +9,45
            Volatilità Negativa
            1 anno +5,77
            3 anni +6,18
            5 anni +6,95

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26

            Relativo

            Sharpe 0,3362
            Sortino 0,4624
            Bull Market +3,53
            Bear Market -5,89
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 3

            Generale

              1 anno 1.765 3 anni 1.284 5 anni 871
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 1.765
            10.538
              
            +9,60
            3 anni 1.284
            11.038
              
            +17,91
            5 anni 871
            9.682
              
            +11,12
            Rendimenti             		10.538 +9,60 11.038 +17,91 9.682 +11,12
            Volatilità Totale
            1 anno 1.765
            11.309
              
            +8,37
            3 anni 1.284
            9.593
              
            +8,50
            5 anni 871
            8.289
              
            +9,45
            Volatilità Totale             		11.309 +8,37 9.593 +8,50 8.289 +9,45
            Volatilità Negativa
            1 anno 1.765
            13.209
              
            +5,77
            3 anni 1.284
            10.499
              
            +6,18
            5 anni 871
            8.705
              
            +6,95
            Volatilità Negativa             		13.209 +5,77 10.499 +6,18 8.705 +6,95
            Indice di Sharpe
            1 anno 1.765
            10.785
              
            +0,90
            3 anni 1.284
            12.340
              
            +0,34
            5 anni 871
            10.223
              
            +0,07
            Indice di Sharpe             		10.785 +0,90 12.340 +0,34 10.223 +0,07
            Indice di Sortino
            1 anno 1.765
            11.265
              
            +1,31
            3 anni 1.284
            12.713
              
            +0,46
            5 anni 871
            10.271
              
            +0,10
            Indice di Sortino             		11.265 +1,31 12.713 +0,46 10.223 +0,10

            Per Categoria

              1 anno 1.765 3 anni 1.284 5 anni 871
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 1.765
            394
              
            +9,60
            3 anni 1.284
            400
              
            +17,91
            5 anni 871
            311
              
            +11,12
            Rendimenti             		394 +9,60 400 +17,91 311 +11,12
            Volatilità Totale
            1 anno 1.765
            358
              
            +8,37
            3 anni 1.284
            394
              
            +8,50
            5 anni 871
            367
              
            +9,45
            Volatilità Totale             		358 +8,37 394 +8,50 367 +9,45
            Volatilità Negativa
            1 anno 1.765
            412
              
            +5,77
            3 anni 1.284
            451
              
            +6,18
            5 anni 871
            402
              
            +6,95
            Volatilità Negativa             		412 +5,77 451 +6,18 402 +6,95
            Indice di Sharpe
            1 anno 1.765
            441
              
            +0,90
            3 anni 1.284
            436
              
            +0,34
            5 anni 871
            326
              
            +0,07
            Indice di Sharpe             		441 +0,90 436 +0,34 326 +0,07
            Indice di Sortino
            1 anno 1.765
            459
              
            +1,31
            3 anni 1.284
            441
              
            +0,46
            5 anni 871
            326
              
            +0,10
            Indice di Sortino             		459 +1,31 441 +0,46 326 +0,10
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

            Fondi Comuni Italiani - Etica Bilanciato R: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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