Etica Bilanciato R
15,588
-0,35%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,588 | 15,643 | EUR | 29/04/26 | -0,35 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409213 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI World ESG Universal Select Index; 35% JPM EMU; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Luca Terruzzi; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,17 |
| Ytd | +1,49 |
| 1 anno | +9,74 |
| 3 anni | +17,28 |
| 5 anni | +10,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,57 |
| 2024 | +7,23 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -14,80 |
| 2021 | +14,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,7612 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,35 |
| 1 settimana | -0,80 |
| 1 mese | +4,17 |
| 3 mesi | +0,52 |
| 6 mesi | +0,39 |
| Da inizio anno | +1,49 |
| 1 anno | +9,74 |
| 2 anni | +7,89 |
| 3 anni | +17,28 |
| 4 anni | +10,90 |
| 5 anni | +10,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,57 |
| 2024 | +7,23 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -14,80 |
| 2021 | +14,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,7612 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2141 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1623 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0014 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2807 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2173 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0019 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,17 |
| 3 anni | +8,31 |
| 5 anni | +9,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,23 |
| 3 anni | +6,21 |
| 5 anni | +6,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,1623 |
| Sortino | 0,2173 |
| Bull Market | +3,53 |
| Bear Market | -5,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
10.850
+3,53
3 anni 1.279
12.405
+12,84
5 anni 865
10.030
+7,18
|
10.850 | +3,53 | 12.405 | +12,84 | 10.030 | +7,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
10.751
+8,17
3 anni 1.279
9.636
+8,31
5 anni 865
8.352
+9,31
|
10.751 | +8,17 | 9.636 | +8,31 | 8.352 | +9,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
10.712
+6,23
3 anni 1.279
10.461
+6,21
5 anni 865
8.700
+6,95
|
10.712 | +6,23 | 10.461 | +6,21 | 8.700 | +6,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
11.658
+0,21
3 anni 1.279
13.293
+0,16
5 anni 865
10.335
-0,00
|
11.658 | +0,21 | 13.293 | +0,16 | 10.335 | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
11.648
+0,28
3 anni 1.279
13.443
+0,22
5 anni 865
10.332
-0,00
|
11.648 | +0,28 | 13.443 | +0,22 | 10.335 | -0,00 |
Per Categoria
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
397
+3,53
3 anni 1.279
427
+12,84
5 anni 865
337
+7,18
|
397 | +3,53 | 427 | +12,84 | 337 | +7,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
344
+8,17
3 anni 1.279
407
+8,31
5 anni 865
381
+9,31
|
344 | +8,17 | 407 | +8,31 | 381 | +9,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
368
+6,23
3 anni 1.279
456
+6,21
5 anni 865
400
+6,95
|
368 | +6,23 | 456 | +6,21 | 400 | +6,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
425
+0,21
3 anni 1.279
442
+0,16
5 anni 865
343
-0,00
|
425 | +0,21 | 442 | +0,16 | 343 | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
425
+0,28
3 anni 1.279
442
+0,22
5 anni 865
343
-0,00
|
425 | +0,28 | 442 | +0,22 | 343 | -0,00 |
Dati ed elaborazioni forniti da 