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Investiper Bilanciato 50 R
9,712
+1,17%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,712 | 9,60 | EUR | 01/04/26 | +1,17 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001179297 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/06/01 |
| Nome del gestore | BCC Risparmio&Previdenza Sgr |
| Patrimonio del fondo | 949,5861 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,56 |
| Ytd | -2,08 |
| 1 anno | +5,99 |
| 3 anni | +19,11 |
| 5 anni | +15,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,93 |
| 2024 | +7,35 |
| 2023 | +9,35 |
| 2022 | -10,57 |
| 2021 | +7,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,5091 |
Società di Gestione
Bcc Risparmio&Previdenza Sgr
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 4-360 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,17 |
| 1 settimana | +0,36 |
| 1 mese | -4,56 |
| 3 mesi | -2,08 |
| 6 mesi | -0,07 |
| Da inizio anno | -2,08 |
| 1 anno | +5,99 |
| 2 anni | +8,12 |
| 3 anni | +19,11 |
| 4 anni | +12,96 |
| 5 anni | +15,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,93 |
| 2024 | +7,35 |
| 2023 | +9,35 |
| 2022 | -10,57 |
| 2021 | +7,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,5091 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8076 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7608 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4101 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0065 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1702 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5719 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,00 |
| 3 anni | +5,58 |
| 5 anni | +6,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,08 |
| 3 anni | +3,64 |
| 5 anni | +4,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7608 |
| Sortino | 1,1702 |
| Bull Market | +2,53 |
| Bear Market | -3,50 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
7.650
+7,66
3 anni 1.281
7.385
+27,17
5 anni 866
6.923
+24,33
|
7.650 | +7,66 | 7.385 | +27,17 | 6.923 | +24,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
7.111
+5,00
3 anni 1.281
5.397
+5,58
5 anni 866
4.331
+6,48
|
7.111 | +5,00 | 5.397 | +5,58 | 4.331 | +6,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
8.697
+4,08
3 anni 1.281
5.416
+3,64
5 anni 866
3.835
+4,58
|
8.697 | +4,08 | 5.416 | +3,64 | 3.835 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
8.120
+0,81
3 anni 1.281
5.261
+0,76
5 anni 866
5.759
+0,41
|
8.120 | +0,81 | 5.261 | +0,76 | 5.759 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
9.209
+1,01
3 anni 1.281
6.149
+1,17
5 anni 866
6.127
+0,57
|
9.209 | +1,01 | 6.149 | +1,17 | 5.759 | +0,57 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
233
+7,66
3 anni 1.281
182
+27,17
5 anni 866
203
+24,33
|
233 | +7,66 | 182 | +27,17 | 203 | +24,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
116
+5,00
3 anni 1.281
91
+5,58
5 anni 866
55
+6,48
|
116 | +5,00 | 91 | +5,58 | 55 | +6,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
188
+4,08
3 anni 1.281
104
+3,64
5 anni 866
51
+4,58
|
188 | +4,08 | 104 | +3,64 | 51 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
211
+0,81
3 anni 1.281
114
+0,76
5 anni 866
148
+0,41
|
211 | +0,81 | 114 | +0,76 | 148 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
233
+1,01
3 anni 1.281
140
+1,17
5 anni 866
161
+0,57
|
233 | +1,01 | 140 | +1,17 | 161 | +0,57 |
Dati ed elaborazioni forniti da 