Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Italiani › Investiper Bilanciato 50 R
Investiper Bilanciato 50 R
10,428
+0,51%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,428 | 10,375 | EUR | 18/06/26 | +0,51 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001179297 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/06/01 |
| Nome del gestore | BCC Risparmio&Previdenza Sgr |
| Patrimonio del fondo | 1002,6932 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,60 |
| Ytd | +5,14 |
| 1 anno | +11,23 |
| 3 anni | +25,67 |
| 5 anni | +22,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,93 |
| 2024 | +7,35 |
| 2023 | +9,35 |
| 2022 | -10,57 |
| 2021 | +7,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,8495 |
Società di Gestione
Bcc Risparmio&Previdenza Sgr
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 4-360 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,51 |
| 1 settimana | +1,95 |
| 1 mese | +2,60 |
| 3 mesi | +6,90 |
| 6 mesi | +6,09 |
| Da inizio anno | +5,14 |
| 1 anno | +11,23 |
| 2 anni | +14,47 |
| 3 anni | +25,67 |
| 4 anni | +32,35 |
| 5 anni | +22,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,93 |
| 2024 | +7,35 |
| 2023 | +9,35 |
| 2022 | -10,57 |
| 2021 | +7,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,8495 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9557 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5836 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2575 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2496 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8231 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3453 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,32 |
| 3 anni | +7,03 |
| 5 anni | +7,27 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,38 |
| 3 anni | +5,02 |
| 5 anni | +5,29 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5836 |
| Sortino | 0,8231 |
| Bull Market | +2,53 |
| Bear Market | -3,50 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
9.794
+10,41
3 anni 1.283
8.732
+26,33
5 anni 877
7.580
+21,94
|
9.794 | +10,41 | 8.732 | +26,33 | 7.580 | +21,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
11.353
+8,32
3 anni 1.283
8.075
+7,03
5 anni 877
6.105
+7,27
|
11.353 | +8,32 | 8.075 | +7,03 | 6.105 | +7,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
13.905
+6,38
3 anni 1.283
8.106
+5,02
5 anni 877
5.959
+5,29
|
13.905 | +6,38 | 8.106 | +5,02 | 5.959 | +5,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
10.377
+0,96
3 anni 1.283
8.636
+0,58
5 anni 877
7.221
+0,26
|
10.377 | +0,96 | 8.636 | +0,58 | 7.221 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
11.385
+1,25
3 anni 1.283
9.493
+0,82
5 anni 877
7.486
+0,35
|
11.385 | +1,25 | 9.493 | +0,82 | 7.221 | +0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
360
+10,41
3 anni 1.283
258
+26,33
5 anni 877
201
+21,94
|
360 | +10,41 | 258 | +26,33 | 201 | +21,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
352
+8,32
3 anni 1.283
172
+7,03
5 anni 877
84
+7,27
|
352 | +8,32 | 172 | +7,03 | 84 | +7,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
430
+6,38
3 anni 1.283
234
+5,02
5 anni 877
92
+5,29
|
430 | +6,38 | 234 | +5,02 | 92 | +5,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
425
+0,96
3 anni 1.283
236
+0,58
5 anni 877
185
+0,26
|
425 | +0,96 | 236 | +0,58 | 185 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
454
+1,25
3 anni 1.283
271
+0,82
5 anni 877
190
+0,35
|
454 | +1,25 | 271 | +0,82 | 190 | +0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 