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Investiper Bilanciato 50 R
10,048
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 28/01/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,048 | 10,056 | EUR | 28/01/26 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001179297 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/06/01 |
| Nome del gestore | BCC Risparmio&Previdenza Sgr |
| Patrimonio del fondo | 894,6780 al 30/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,47 |
| Ytd | +1,31 |
| 1 anno | +6,98 |
| 3 anni | +23,80 |
| 5 anni | +22,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,35 |
| 2023 | +9,35 |
| 2022 | -10,57 |
| 2021 | +7,89 |
| 2020 | +4,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 25,1602 |
Società di Gestione
Bcc Risparmio&Previdenza Sgr
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 4-360 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | +0,78 |
| 1 mese | +1,47 |
| 3 mesi | +1,73 |
| 6 mesi | +5,54 |
| Da inizio anno | +1,31 |
| 1 anno | +6,98 |
| 2 anni | +15,79 |
| 3 anni | +23,80 |
| 4 anni | +16,36 |
| 5 anni | +22,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,35 |
| 2023 | +9,35 |
| 2022 | -10,57 |
| 2021 | +7,89 |
| 2020 | +4,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 25,1602 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5257 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,613 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3905 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,759 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9976 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5487 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,42 |
| 3 anni | +5,99 |
| 5 anni | +6,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,89 |
| 3 anni | +3,68 |
| 5 anni | +4,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/12/25
Relativo
| Sharpe | 0,613 |
| Sortino | 0,9976 |
| Bull Market | +2,53 |
| Bear Market | -3,50 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.686 | 3 anni 1.236 | 5 anni 839 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.686
8.123
+6,93
3 anni 1.236
7.773
+25,53
5 anni 839
6.988
+21,11
|
8.123 | +6,93 | 7.773 | +25,53 | 6.988 | +21,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.686
8.136
+5,42
3 anni 1.236
6.034
+5,99
5 anni 839
4.499
+6,50
|
8.136 | +5,42 | 6.034 | +5,99 | 4.499 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.686
9.422
+3,89
3 anni 1.236
5.629
+3,68
5 anni 839
3.843
+4,55
|
9.422 | +3,89 | 5.629 | +3,68 | 3.843 | +4,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.686
10.758
+0,53
3 anni 1.236
8.335
+0,61
5 anni 839
5.698
+0,39
|
10.758 | +0,53 | 8.335 | +0,61 | 5.698 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.686
10.964
+0,76
3 anni 1.236
8.488
+1,00
5 anni 839
6.062
+0,55
|
10.964 | +0,76 | 8.488 | +1,00 | 5.698 | +0,55 |
Per Categoria
| 1 anno 1.686 | 3 anni 1.236 | 5 anni 839 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.686
282
+6,93
3 anni 1.236
226
+25,53
5 anni 839
190
+21,11
|
282 | +6,93 | 226 | +25,53 | 190 | +21,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.686
199
+5,42
3 anni 1.236
126
+5,99
5 anni 839
60
+6,50
|
199 | +5,42 | 126 | +5,99 | 60 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.686
242
+3,89
3 anni 1.236
125
+3,68
5 anni 839
55
+4,55
|
242 | +3,89 | 125 | +3,68 | 55 | +4,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.686
326
+0,53
3 anni 1.236
270
+0,61
5 anni 839
139
+0,39
|
326 | +0,53 | 270 | +0,61 | 139 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.686
325
+0,76
3 anni 1.236
264
+1,00
5 anni 839
146
+0,55
|
325 | +0,76 | 264 | +1,00 | 146 | +0,55 |
Dati ed elaborazioni forniti da 