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Investiper Bilanciato 25 R
6,219
+0,34%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,219 | 6,198 | EUR | 18/12/25 | +0,34 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001484713 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 31/07/00 |
| Nome del gestore | BCC Risparmio&Previdenza Sgr |
| Patrimonio del fondo | 195,7129 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,50 |
| Ytd | +2,96 |
| 1 anno | +1,92 |
| 3 anni | +17,16 |
| 5 anni | +5,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,28 |
| 2023 | +8,41 |
| 2022 | -13,98 |
| 2021 | +3,66 |
| 2020 | +0,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,2409 |
Società di Gestione
Bcc Risparmio&Previdenza Sgr
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 2-30 anni |
| Versamento unitario minimo | 100 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,34 |
| 1 settimana | -0,11 |
| 1 mese | +0,50 |
| 3 mesi | +0,93 |
| 6 mesi | +3,12 |
| Da inizio anno | +2,96 |
| 1 anno | +1,92 |
| 2 anni | +10,03 |
| 3 anni | +17,16 |
| 4 anni | +2,27 |
| 5 anni | +5,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,28 |
| 2023 | +8,41 |
| 2022 | -13,98 |
| 2021 | +3,66 |
| 2020 | +0,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,2409 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5467 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5751 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0905 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,798 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9038 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1191 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,03 |
| 3 anni | +5,28 |
| 5 anni | +6,10 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,59 |
| 3 anni | +3,34 |
| 5 anni | +4,29 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5751 |
| Sortino | 0,9038 |
| Bull Market | +2,62 |
| Bear Market | -2,07 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
13.020
+2,29
3 anni 1.244
10.181
+16,68
5 anni 845
11.459
+6,88
|
13.020 | +2,29 | 10.181 | +16,68 | 11.459 | +6,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
6.288
+5,03
3 anni 1.244
3.872
+5,28
5 anni 845
3.121
+6,10
|
6.288 | +5,03 | 3.872 | +5,28 | 3.121 | +6,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
7.244
+3,59
3 anni 1.244
3.885
+3,34
5 anni 845
2.924
+4,29
|
7.244 | +3,59 | 3.885 | +3,34 | 2.924 | +4,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
11.597
+0,55
3 anni 1.244
9.025
+0,58
5 anni 845
11.757
+0,09
|
11.597 | +0,55 | 9.025 | +0,58 | 11.757 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
11.866
+0,80
3 anni 1.244
9.184
+0,90
5 anni 845
11.769
+0,12
|
11.866 | +0,80 | 9.184 | +0,90 | 11.757 | +0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
271
+2,29
3 anni 1.244
125
+16,68
5 anni 845
181
+6,88
|
271 | +2,29 | 125 | +16,68 | 181 | +6,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
264
+5,03
3 anni 1.244
197
+5,28
5 anni 845
145
+6,10
|
264 | +5,03 | 197 | +5,28 | 145 | +6,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
264
+3,59
3 anni 1.244
202
+3,34
5 anni 845
151
+4,29
|
264 | +3,59 | 202 | +3,34 | 151 | +4,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
224
+0,55
3 anni 1.244
142
+0,58
5 anni 845
180
+0,09
|
224 | +0,55 | 142 | +0,58 | 180 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
222
+0,80
3 anni 1.244
152
+0,90
5 anni 845
180
+0,12
|
222 | +0,80 | 152 | +0,90 | 180 | +0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 