Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Italiani › Investiper Bilanciato 25 R
Investiper Bilanciato 25 R
6,172
+0,98%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,172 | 6,112 | EUR | 01/04/26 | +0,98 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001484713 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 31/07/00 |
| Nome del gestore | BCC Risparmio&Previdenza Sgr |
| Patrimonio del fondo | 196,8327 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,91 |
| Ytd | -1,34 |
| 1 anno | +3,96 |
| 3 anni | +15,04 |
| 5 anni | +4,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,58 |
| 2024 | +6,28 |
| 2023 | +8,41 |
| 2022 | -13,98 |
| 2021 | +3,66 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 63,6069 |
Società di Gestione
Bcc Risparmio&Previdenza Sgr
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 2-30 anni |
| Versamento unitario minimo | 100 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,98 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | -2,91 |
| 3 mesi | -1,34 |
| 6 mesi | -0,16 |
| Da inizio anno | -1,34 |
| 1 anno | +3,96 |
| 2 anni | +6,49 |
| 3 anni | +15,04 |
| 4 anni | +6,45 |
| 5 anni | +4,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,58 |
| 2024 | +6,28 |
| 2023 | +8,41 |
| 2022 | -13,98 |
| 2021 | +3,66 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 63,6069 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2323 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4743 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0269 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,304 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7721 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0459 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,18 |
| 3 anni | +4,84 |
| 5 anni | +5,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,41 |
| 3 anni | +2,98 |
| 5 anni | +4,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4743 |
| Sortino | 0,7721 |
| Bull Market | +2,62 |
| Bear Market | -2,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
10.273
+3,49
3 anni 1.281
10.362
+13,92
5 anni 866
11.162
+3,63
|
10.273 | +3,49 | 10.362 | +13,92 | 11.162 | +3,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
6.100
+4,18
3 anni 1.281
4.161
+4,84
5 anni 866
3.123
+5,95
|
6.100 | +4,18 | 4.161 | +4,84 | 3.123 | +5,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
7.643
+3,41
3 anni 1.281
3.999
+2,98
5 anni 866
2.985
+4,32
|
7.643 | +3,41 | 3.999 | +2,98 | 2.985 | +4,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
12.519
+0,23
3 anni 1.281
9.213
+0,47
5 anni 866
12.176
-0,03
|
12.519 | +0,23 | 9.213 | +0,47 | 12.176 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
12.674
+0,30
3 anni 1.281
9.157
+0,77
5 anni 866
12.191
-0,05
|
12.674 | +0,30 | 9.157 | +0,77 | 12.176 | -0,05 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
200
+3,49
3 anni 1.281
156
+13,92
5 anni 866
182
+3,63
|
200 | +3,49 | 156 | +13,92 | 182 | +3,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
218
+4,18
3 anni 1.281
210
+4,84
5 anni 866
153
+5,95
|
218 | +4,18 | 210 | +4,84 | 153 | +5,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
255
+3,41
3 anni 1.281
194
+2,98
5 anni 866
155
+4,32
|
255 | +3,41 | 194 | +2,98 | 155 | +4,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
257
+0,23
3 anni 1.281
160
+0,47
5 anni 866
199
-0,03
|
257 | +0,23 | 160 | +0,47 | 199 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
257
+0,30
3 anni 1.281
155
+0,77
5 anni 866
200
-0,05
|
257 | +0,30 | 155 | +0,77 | 200 | -0,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 