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Investiper Etico Bilanciato R
6,394
+1,35%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,394 | 6,309 | EUR | 01/04/26 | +1,35 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001484754 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 31/07/00 |
| Nome del gestore | BCC Risparmio&Previdenza Sgr |
| Patrimonio del fondo | 286,4424 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,68 |
| Ytd | -2,53 |
| 1 anno | +3,03 |
| 3 anni | +14,73 |
| 5 anni | +7,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +8,91 |
| 2022 | -15,33 |
| 2021 | +11,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,1263 |
Società di Gestione
Bcc Risparmio&Previdenza Sgr
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 2-30 anni |
| Versamento unitario minimo | 100 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,35 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | -3,68 |
| 3 mesi | -2,53 |
| 6 mesi | -0,76 |
| Da inizio anno | -2,53 |
| 1 anno | +3,03 |
| 2 anni | +3,92 |
| 3 anni | +14,73 |
| 4 anni | +6,42 |
| 5 anni | +7,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +8,91 |
| 2022 | -15,33 |
| 2021 | +11,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,1263 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1725 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4144 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1391 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1998 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6254 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1874 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,72 |
| 3 anni | +5,94 |
| 5 anni | +7,81 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,47 |
| 3 anni | +3,95 |
| 5 anni | +5,59 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4144 |
| Sortino | 0,6254 |
| Bull Market | +3,18 |
| Bear Market | -4,45 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
13.864
+2,66
3 anni 1.281
10.750
+19,09
5 anni 866
9.170
+15,22
|
13.864 | +2,66 | 10.750 | +19,09 | 9.170 | +15,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
8.703
+6,72
3 anni 1.281
5.917
+5,94
5 anni 866
7.083
+7,81
|
8.703 | +6,72 | 5.917 | +5,94 | 7.083 | +7,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
10.883
+5,47
3 anni 1.281
6.121
+3,95
5 anni 866
7.183
+5,59
|
10.883 | +5,47 | 6.121 | +3,95 | 7.183 | +5,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
15.675
-0,17
3 anni 1.281
10.103
+0,41
5 anni 866
9.707
+0,14
|
15.675 | -0,17 | 10.103 | +0,41 | 9.707 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
15.679
-0,20
3 anni 1.281
10.384
+0,63
5 anni 866
9.763
+0,19
|
15.679 | -0,20 | 10.384 | +0,63 | 9.707 | +0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
428
+2,66
3 anni 1.281
410
+19,09
5 anni 866
322
+15,22
|
428 | +2,66 | 410 | +19,09 | 322 | +15,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
287
+6,72
3 anni 1.281
147
+5,94
5 anni 866
226
+7,81
|
287 | +6,72 | 147 | +5,94 | 226 | +7,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
334
+5,47
3 anni 1.281
183
+3,95
5 anni 866
239
+5,59
|
334 | +5,47 | 183 | +3,95 | 239 | +5,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
448
-0,17
3 anni 1.281
337
+0,41
5 anni 866
346
+0,14
|
448 | -0,17 | 337 | +0,41 | 346 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
449
-0,20
3 anni 1.281
337
+0,63
5 anni 866
345
+0,19
|
449 | -0,20 | 337 | +0,63 | 345 | +0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 