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Investiper Etico Bilanciato R
6,605
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,605 | 6,609 | EUR | 29/04/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001484754 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 31/07/00 |
| Nome del gestore | BCC Risparmio&Previdenza Sgr |
| Patrimonio del fondo | 272,0712 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,96 |
| Ytd | +0,69 |
| 1 anno | +8,83 |
| 3 anni | +18,14 |
| 5 anni | +10,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +8,91 |
| 2022 | -15,33 |
| 2021 | +11,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,2818 |
Società di Gestione
Bcc Risparmio&Previdenza Sgr
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 2-30 anni |
| Versamento unitario minimo | 100 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | -0,27 |
| 1 mese | +4,96 |
| 3 mesi | +0,66 |
| 6 mesi | +0,56 |
| Da inizio anno | +0,69 |
| 1 anno | +8,83 |
| 2 anni | +9,01 |
| 3 anni | +18,14 |
| 4 anni | +12,22 |
| 5 anni | +10,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +8,91 |
| 2022 | -15,33 |
| 2021 | +11,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,2818 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0416 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1993 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0312 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0525 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2724 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0419 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,13 |
| 3 anni | +6,72 |
| 5 anni | +8,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,65 |
| 3 anni | +4,92 |
| 5 anni | +6,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,1993 |
| Sortino | 0,2724 |
| Bull Market | +3,18 |
| Bear Market | -4,45 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
13.420
+2,12
3 anni 1.279
12.146
+13,21
5 anni 865
10.311
+6,48
|
13.420 | +2,12 | 12.146 | +13,21 | 10.311 | +6,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
8.692
+7,13
3 anni 1.279
7.550
+6,72
5 anni 865
7.311
+8,06
|
8.692 | +7,13 | 7.550 | +6,72 | 7.311 | +8,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
8.810
+5,65
3 anni 1.279
7.856
+4,92
5 anni 865
7.471
+6,00
|
8.810 | +5,65 | 7.856 | +4,92 | 7.471 | +6,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
13.693
+0,04
3 anni 1.279
12.721
+0,20
5 anni 865
10.899
-0,03
|
13.693 | +0,04 | 12.721 | +0,20 | 10.899 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
13.686
+0,05
3 anni 1.279
12.850
+0,27
5 anni 865
10.890
-0,04
|
13.686 | +0,05 | 12.850 | +0,27 | 10.899 | -0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
489
+2,12
3 anni 1.279
423
+13,21
5 anni 865
352
+6,48
|
489 | +2,12 | 423 | +13,21 | 352 | +6,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
230
+7,13
3 anni 1.279
157
+6,72
5 anni 865
227
+8,06
|
230 | +7,13 | 157 | +6,72 | 227 | +8,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
282
+5,65
3 anni 1.279
224
+4,92
5 anni 865
267
+6,00
|
282 | +5,65 | 224 | +4,92 | 267 | +6,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
496
+0,04
3 anni 1.279
425
+0,20
5 anni 865
369
-0,03
|
496 | +0,04 | 425 | +0,20 | 369 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
498
+0,05
3 anni 1.279
428
+0,27
5 anni 865
368
-0,04
|
498 | +0,05 | 428 | +0,27 | 368 | -0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 