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Investiper Etico Bilanciato R
6,795
+1,01%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,795 | 6,727 | EUR | 12/06/26 | +1,01 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001484754 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 31/07/00 |
| Nome del gestore | BCC Risparmio&Previdenza Sgr |
| Patrimonio del fondo | 296,2157 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,60 |
| Ytd | +3,58 |
| 1 anno | +8,05 |
| 3 anni | +19,44 |
| 5 anni | +13,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +8,91 |
| 2022 | -15,33 |
| 2021 | +11,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 21,3583 |
Società di Gestione
Bcc Risparmio&Previdenza Sgr
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 2-30 anni |
| Versamento unitario minimo | 100 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,01 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | +1,60 |
| 3 mesi | +4,84 |
| 6 mesi | +4,17 |
| Da inizio anno | +3,58 |
| 1 anno | +8,05 |
| 2 anni | +9,92 |
| 3 anni | +19,44 |
| 4 anni | +21,19 |
| 5 anni | +13,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +8,91 |
| 2022 | -15,33 |
| 2021 | +11,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 21,3583 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8106 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,401 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0701 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1915 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5855 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0889 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,28 |
| 3 anni | +7,21 |
| 5 anni | +8,34 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,64 |
| 3 anni | +4,99 |
| 5 anni | +6,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,401 |
| Sortino | 0,5855 |
| Bull Market | +3,18 |
| Bear Market | -4,45 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
10.720
+8,79
3 anni 1.283
10.490
+21,28
5 anni 877
9.321
+14,88
|
10.720 | +8,79 | 10.490 | +21,28 | 9.321 | +14,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
11.301
+8,28
3 anni 1.283
8.409
+7,21
5 anni 877
7.518
+8,34
|
11.301 | +8,28 | 8.409 | +7,21 | 7.518 | +8,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
12.644
+5,64
3 anni 1.283
7.999
+4,99
5 anni 877
7.528
+6,05
|
12.644 | +5,64 | 7.999 | +4,99 | 7.528 | +6,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
11.726
+0,81
3 anni 1.283
11.500
+0,40
5 anni 877
10.380
+0,07
|
11.726 | +0,81 | 11.500 | +0,40 | 10.380 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
11.668
+1,19
3 anni 1.283
11.722
+0,59
5 anni 877
10.396
+0,09
|
11.668 | +1,19 | 11.722 | +0,59 | 10.380 | +0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
424
+8,79
3 anni 1.283
385
+21,28
5 anni 877
294
+14,88
|
424 | +8,79 | 385 | +21,28 | 294 | +14,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
341
+8,28
3 anni 1.283
216
+7,21
5 anni 877
244
+8,34
|
341 | +8,28 | 216 | +7,21 | 244 | +8,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
367
+5,64
3 anni 1.283
228
+4,99
5 anni 877
266
+6,05
|
367 | +5,64 | 228 | +4,99 | 266 | +6,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
466
+0,81
3 anni 1.283
393
+0,40
5 anni 877
327
+0,07
|
466 | +0,81 | 393 | +0,40 | 327 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
458
+1,19
3 anni 1.283
391
+0,59
5 anni 877
327
+0,09
|
458 | +1,19 | 391 | +0,59 | 327 | +0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 