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Generali Alleanza Obbligazionario A Dis
4,923
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 11/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,923 | 4,915 | EUR | 11/12/25 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001051934 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 10% DJ Eurostoxx; 10% ICE BofAML Euro Government Index; 65% ICE BofAML Italian Government Bond; 15% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 09/02/96 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 4911,9630 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,38 |
| Ytd | +2,83 |
| 1 anno | +1,12 |
| 3 anni | +11,51 |
| 5 anni | -0,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| 2020 | +6,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,5484 |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 5-10-15-20 anni |
| Versamento unitario minimo | 25 |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | -0,18 |
| 1 mese | -0,38 |
| 3 mesi | -0,57 |
| 6 mesi | -0,24 |
| Da inizio anno | +2,83 |
| 1 anno | +1,12 |
| 2 anni | +8,54 |
| 3 anni | +11,51 |
| 4 anni | -1,30 |
| 5 anni | -0,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| 2020 | +6,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,5484 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,509 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3927 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1793 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,818 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6052 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2508 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,98 |
| 3 anni | +5,33 |
| 5 anni | +5,72 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,62 |
| 3 anni | +3,43 |
| 5 anni | +4,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3927 |
| Sortino | 0,6052 |
| Bull Market | +2,47 |
| Bear Market | -3,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.720 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.720
12.804
+2,39
3 anni 1.244
12.947
+12,17
5 anni 845
13.461
+0,00
|
12.804 | +2,39 | 12.947 | +12,17 | 13.461 | +0,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.720
5.160
+3,98
3 anni 1.244
3.976
+5,33
5 anni 845
2.485
+5,72
|
5.160 | +3,98 | 3.976 | +5,33 | 2.485 | +5,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.720
5.419
+2,62
3 anni 1.244
4.061
+3,43
5 anni 845
2.794
+4,25
|
5.419 | +2,62 | 4.061 | +3,43 | 2.794 | +4,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.720
12.073
+0,51
3 anni 1.244
11.548
+0,39
5 anni 845
14.372
-0,18
|
12.073 | +0,51 | 11.548 | +0,39 | 14.372 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.720
11.703
+0,82
3 anni 1.244
11.554
+0,61
5 anni 845
14.335
-0,25
|
11.703 | +0,82 | 11.554 | +0,61 | 14.372 | -0,25 |
Per Categoria
| 1 anno 1.720 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.720
138
+2,39
3 anni 1.244
70
+12,17
5 anni 845
93
+0,00
|
138 | +2,39 | 70 | +12,17 | 93 | +0,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.720
146
+3,98
3 anni 1.244
93
+5,33
5 anni 845
57
+5,72
|
146 | +3,98 | 93 | +5,33 | 57 | +5,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.720
142
+2,62
3 anni 1.244
92
+3,43
5 anni 845
59
+4,25
|
142 | +2,62 | 92 | +3,43 | 59 | +4,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.720
131
+0,51
3 anni 1.244
63
+0,39
5 anni 845
95
-0,18
|
131 | +0,51 | 63 | +0,39 | 95 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.720
129
+0,82
3 anni 1.244
66
+0,61
5 anni 845
95
-0,25
|
129 | +0,82 | 66 | +0,61 | 95 | -0,25 |
Dati ed elaborazioni forniti da 