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Generali Alleanza Obbligazionario A Dis
4,881
+0,35%
Valuta: EUR
Data: 24/07/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,881 | 4,864 | EUR | 24/07/26 | +0,35 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001051934 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 10% DJ Eurostoxx; 10% ICE BofAML Euro Government Index; 65% ICE BofAML Italian Government Bond; 15% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 09/02/96 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 4935,0840 al 30/06/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,43 |
| Ytd | +0,52 |
| 1 anno | +0,79 |
| 3 anni | +10,10 |
| 5 anni | -1,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,2723 |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 5-10-15-20 anni |
| Versamento unitario minimo | 25 |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,35 |
| 1 settimana | -0,12 |
| 1 mese | -1,43 |
| 3 mesi | +0,35 |
| 6 mesi | -0,10 |
| Da inizio anno | +0,52 |
| 1 anno | +0,79 |
| 2 anni | +6,99 |
| 3 anni | +10,10 |
| 4 anni | +12,74 |
| 5 anni | -1,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,2723 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/06/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | +2,47 |
| Bear Market | -1,73 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.794 | 3 anni 1.293 | 5 anni 887 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.794
17.970
+2,46
3 anni 1.293
14.943
+12,65
5 anni 887
13.616
+1,56
|
17.970 | +2,46 | 14.943 | +12,65 | 13.616 | +1,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.794
6.752
N.D.
3 anni 1.293
4.077
N.D.
5 anni 887
2.826
N.D.
|
6.752 | N.D. | 4.077 | N.D. | 2.826 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.794
10.307
N.D.
3 anni 1.293
4.471
N.D.
5 anni 887
3.572
N.D.
|
10.307 | N.D. | 4.471 | N.D. | 3.572 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.794
18.512
N.D.
3 anni 1.293
15.176
N.D.
5 anni 887
14.811
N.D.
|
18.512 | N.D. | 15.176 | N.D. | 14.811 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.794
18.533
N.D.
3 anni 1.293
15.320
N.D.
5 anni 887
14.762
N.D.
|
18.533 | N.D. | 15.320 | N.D. | 14.811 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.794 | 3 anni 1.293 | 5 anni 887 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.794
144
+2,46
3 anni 1.293
108
+12,65
5 anni 887
98
+1,56
|
144 | +2,46 | 108 | +12,65 | 98 | +1,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.794
178
N.D.
3 anni 1.293
98
N.D.
5 anni 887
58
N.D.
|
178 | N.D. | 98 | N.D. | 58 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.794
211
N.D.
3 anni 1.293
112
N.D.
5 anni 887
62
N.D.
|
211 | N.D. | 112 | N.D. | 62 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.794
160
N.D.
3 anni 1.293
124
N.D.
5 anni 887
95
N.D.
|
160 | N.D. | 124 | N.D. | 95 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.794
158
N.D.
3 anni 1.293
124
N.D.
5 anni 887
95
N.D.
|
158 | N.D. | 124 | N.D. | 95 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 