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Generali Alleanza Obbligazionario A Dis
4,826
+0,67%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,826 | 4,794 | EUR | 01/04/26 | +0,67 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001051934 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 10% DJ Eurostoxx; 10% ICE BofAML Euro Government Index; 65% ICE BofAML Italian Government Bond; 15% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 09/02/96 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 5029,4230 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,66 |
| Ytd | -2,25 |
| 1 anno | +0,25 |
| 3 anni | +8,96 |
| 5 anni | -3,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,8652 |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 5-10-15-20 anni |
| Versamento unitario minimo | 25 |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,67 |
| 1 settimana | -1,37 |
| 1 mese | -4,66 |
| 3 mesi | -2,25 |
| 6 mesi | -1,19 |
| Da inizio anno | -2,25 |
| 1 anno | +0,25 |
| 2 anni | +4,36 |
| 3 anni | +8,96 |
| 4 anni | +1,12 |
| 5 anni | -3,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,8652 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3044 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2931 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2533 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4378 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4481 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3429 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,36 |
| 3 anni | +4,22 |
| 5 anni | +5,63 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,49 |
| 3 anni | +2,78 |
| 5 anni | +4,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2931 |
| Sortino | 0,4481 |
| Bull Market | +2,47 |
| Bear Market | -1,73 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
11.375
+3,85
3 anni 1.281
12.668
+15,65
5 anni 866
13.274
+2,91
|
11.375 | +3,85 | 12.668 | +15,65 | 13.274 | +2,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
5.219
+3,36
3 anni 1.281
3.207
+4,22
5 anni 866
2.600
+5,63
|
5.219 | +3,36 | 3.207 | +4,22 | 2.600 | +5,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
6.049
+2,49
3 anni 1.281
3.560
+2,78
5 anni 866
2.872
+4,28
|
6.049 | +2,49 | 3.560 | +2,78 | 2.872 | +4,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
11.970
+0,30
3 anni 1.281
11.924
+0,29
5 anni 866
14.636
-0,25
|
11.970 | +0,30 | 11.924 | +0,29 | 14.636 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
11.969
+0,44
3 anni 1.281
11.940
+0,45
5 anni 866
14.595
-0,34
|
11.969 | +0,44 | 11.940 | +0,45 | 14.636 | -0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
90
+3,85
3 anni 1.281
65
+15,65
5 anni 866
88
+2,91
|
90 | +3,85 | 65 | +15,65 | 88 | +2,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
147
+3,36
3 anni 1.281
74
+4,22
5 anni 866
59
+5,63
|
147 | +3,36 | 74 | +4,22 | 59 | +5,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
154
+2,49
3 anni 1.281
81
+2,78
5 anni 866
59
+4,28
|
154 | +2,49 | 81 | +2,78 | 59 | +4,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
152
+0,30
3 anni 1.281
80
+0,29
5 anni 866
99
-0,25
|
152 | +0,30 | 80 | +0,29 | 99 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
154
+0,44
3 anni 1.281
80
+0,45
5 anni 866
98
-0,34
|
154 | +0,44 | 80 | +0,45 | 98 | -0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 