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Generali Alleanza Obbligazionario A Dis
4,871
+0,79%
Valuta: EUR
Data: 20/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,871 | 4,833 | EUR | 20/05/26 | +0,79 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001051934 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 10% DJ Eurostoxx; 10% ICE BofAML Euro Government Index; 65% ICE BofAML Italian Government Bond; 15% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 09/02/96 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 4820,5550 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,23 |
| Ytd | +0,32 |
| 1 anno | +1,14 |
| 3 anni | +12,25 |
| 5 anni | +1,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,6667 |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 5-10-15-20 anni |
| Versamento unitario minimo | 25 |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,79 |
| 1 settimana | +0,29 |
| 1 mese | -0,23 |
| 3 mesi | -1,75 |
| 6 mesi | +0,79 |
| Da inizio anno | +0,32 |
| 1 anno | +1,14 |
| 2 anni | +7,23 |
| 3 anni | +12,25 |
| 4 anni | +9,41 |
| 5 anni | +1,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,6667 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1209 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1365 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2861 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1405 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1867 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3695 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,90 |
| 3 anni | +4,86 |
| 5 anni | +5,89 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,22 |
| 3 anni | +3,56 |
| 5 anni | +4,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1365 |
| Sortino | 0,1867 |
| Bull Market | +2,47 |
| Bear Market | -1,73 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
18.645
+1,30
3 anni 1.284
14.569
+11,22
5 anni 871
13.517
+0,07
|
18.645 | +1,30 | 14.569 | +11,22 | 13.517 | +0,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
6.160
+4,90
3 anni 1.284
3.855
+4,86
5 anni 871
2.786
+5,89
|
6.160 | +4,90 | 3.855 | +4,86 | 2.786 | +5,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
9.915
+4,22
3 anni 1.284
4.250
+3,56
5 anni 871
3.565
+4,56
|
9.915 | +4,22 | 4.250 | +3,56 | 3.565 | +4,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
18.603
-0,12
3 anni 1.284
14.917
+0,14
5 anni 871
14.856
-0,29
|
18.603 | -0,12 | 14.917 | +0,14 | 14.856 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
18.515
-0,14
3 anni 1.284
14.998
+0,19
5 anni 871
14.768
-0,37
|
18.515 | -0,14 | 14.998 | +0,19 | 14.856 | -0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
176
+1,30
3 anni 1.284
103
+11,22
5 anni 871
97
+0,07
|
176 | +1,30 | 103 | +11,22 | 97 | +0,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
171
+4,90
3 anni 1.284
93
+4,86
5 anni 871
60
+5,89
|
171 | +4,90 | 93 | +4,86 | 60 | +5,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
206
+4,22
3 anni 1.284
110
+3,56
5 anni 871
64
+4,56
|
206 | +4,22 | 110 | +3,56 | 64 | +4,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
179
-0,12
3 anni 1.284
116
+0,14
5 anni 871
97
-0,29
|
179 | -0,12 | 116 | +0,14 | 97 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
179
-0,14
3 anni 1.284
117
+0,19
5 anni 871
97
-0,37
|
179 | -0,14 | 117 | +0,19 | 97 | -0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 