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Generali Alleanza Obbligazionario A Dis
4,816
-0,70%
Valuta: EUR
Data: 09/09/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,816 | 4,85 | EUR | 09/09/26 | -0,70 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001051934 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 10% DJ Eurostoxx; 10% ICE BofAML Euro Government Index; 65% ICE BofAML Italian Government Bond; 15% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 09/02/96 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 4831,7120 al 31/08/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,21 |
| Ytd | -0,82 |
| 1 anno | -0,94 |
| 3 anni | +10,13 |
| 5 anni | -2,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,4563 |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 5-10-15-20 anni |
| Versamento unitario minimo | 25 |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,70 |
| 1 settimana | -0,45 |
| 1 mese | -2,21 |
| 3 mesi | -1,47 |
| 6 mesi | -0,94 |
| Da inizio anno | -0,82 |
| 1 anno | -0,94 |
| 2 anni | +3,87 |
| 3 anni | +10,13 |
| 4 anni | +13,74 |
| 5 anni | -2,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,4563 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2997 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0831 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4105 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3455 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1128 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5265 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,37 |
| 3 anni | +5,05 |
| 5 anni | +5,96 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,66 |
| 3 anni | +3,72 |
| 5 anni | +4,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/08/26
Relativo
| Sharpe | 0,0831 |
| Sortino | 0,1128 |
| Bull Market | +2,47 |
| Bear Market | -1,73 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.817 | 3 anni 1.307 | 5 anni 898 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.817
19.664
+0,39
3 anni 1.307
15.817
+10,02
5 anni 898
14.142
-1,48
|
19.664 | +0,39 | 15.817 | +10,02 | 14.142 | -1,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.817
8.076
+5,37
3 anni 1.307
4.353
+5,05
5 anni 898
2.851
+5,96
|
8.076 | +5,37 | 4.353 | +5,05 | 2.851 | +5,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.817
10.977
+4,66
3 anni 1.307
4.854
+3,72
5 anni 898
3.676
+4,65
|
10.977 | +4,66 | 4.854 | +3,72 | 3.676 | +4,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.817
19.086
-0,30
3 anni 1.307
16.084
+0,08
5 anni 898
15.526
-0,41
|
19.086 | -0,30 | 16.084 | +0,08 | 15.526 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.817
19.031
-0,35
3 anni 1.307
16.129
+0,11
5 anni 898
15.420
-0,53
|
19.031 | -0,35 | 16.129 | +0,11 | 15.526 | -0,53 |
Per Categoria
| 1 anno 1.817 | 3 anni 1.307 | 5 anni 898 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.817
200
+0,39
3 anni 1.307
120
+10,02
5 anni 898
97
-1,48
|
200 | +0,39 | 120 | +10,02 | 97 | -1,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.817
194
+5,37
3 anni 1.307
110
+5,05
5 anni 898
54
+5,96
|
194 | +5,37 | 110 | +5,05 | 54 | +5,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.817
207
+4,66
3 anni 1.307
123
+3,72
5 anni 898
63
+4,65
|
207 | +4,66 | 123 | +3,72 | 63 | +4,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.817
167
-0,30
3 anni 1.307
128
+0,08
5 anni 898
106
-0,41
|
167 | -0,30 | 128 | +0,08 | 106 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.817
167
-0,35
3 anni 1.307
128
+0,11
5 anni 898
103
-0,53
|
167 | -0,35 | 128 | +0,11 | 103 | -0,53 |
Dati ed elaborazioni forniti da 