Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Italiani › Generali Alleanza Obbligazionario A Dis
Generali Alleanza Obbligazionario A Dis
4,893
+0,35%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,893 | 4,876 | EUR | 11/06/26 | +0,35 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001051934 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 10% DJ Eurostoxx; 10% ICE BofAML Euro Government Index; 65% ICE BofAML Italian Government Bond; 15% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 09/02/96 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 4888,4630 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,39 |
| Ytd | +0,77 |
| 1 anno | +0,81 |
| 3 anni | +11,37 |
| 5 anni | -0,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,1167 |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 5-10-15-20 anni |
| Versamento unitario minimo | 25 |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,35 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | +0,39 |
| 3 mesi | +0,69 |
| 6 mesi | +1,06 |
| Da inizio anno | +0,77 |
| 1 anno | +0,81 |
| 2 anni | +9,05 |
| 3 anni | +11,37 |
| 4 anni | +14,50 |
| 5 anni | -0,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,1167 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1209 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1365 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2861 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1302 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1916 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3763 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,90 |
| 3 anni | +4,86 |
| 5 anni | +5,89 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,42 |
| 3 anni | +3,61 |
| 5 anni | +4,60 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1365 |
| Sortino | 0,1916 |
| Bull Market | +2,47 |
| Bear Market | -1,73 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
18.674
+1,53
3 anni 1.283
14.291
+12,44
5 anni 877
13.534
+1,07
|
18.674 | +1,53 | 14.291 | +12,44 | 13.534 | +1,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
6.091
+4,90
3 anni 1.283
3.815
+4,86
5 anni 877
2.755
+5,89
|
6.091 | +4,90 | 3.815 | +4,86 | 2.755 | +5,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
9.865
+4,42
3 anni 1.283
4.285
+3,61
5 anni 877
3.533
+4,60
|
9.865 | +4,42 | 4.285 | +3,61 | 3.533 | +4,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
18.392
-0,12
3 anni 1.283
14.734
+0,14
5 anni 877
14.638
-0,29
|
18.392 | -0,12 | 14.734 | +0,14 | 14.638 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
18.309
-0,13
3 anni 1.283
14.807
+0,19
5 anni 877
14.563
-0,38
|
18.309 | -0,13 | 14.807 | +0,19 | 14.638 | -0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
188
+1,53
3 anni 1.283
96
+12,44
5 anni 877
97
+1,07
|
188 | +1,53 | 96 | +12,44 | 97 | +1,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
168
+4,90
3 anni 1.283
90
+4,86
5 anni 877
57
+5,89
|
168 | +4,90 | 90 | +4,86 | 57 | +5,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
203
+4,42
3 anni 1.283
107
+3,61
5 anni 877
61
+4,60
|
203 | +4,42 | 107 | +3,61 | 61 | +4,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
162
-0,12
3 anni 1.283
114
+0,14
5 anni 877
97
-0,29
|
162 | -0,12 | 114 | +0,14 | 97 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
162
-0,13
3 anni 1.283
115
+0,19
5 anni 877
97
-0,38
|
162 | -0,13 | 115 | +0,19 | 97 | -0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 