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Generali Alleanza Obbligazionario A Dis
4,927
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,927 | 4,924 | EUR | 16/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001051934 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 10% DJ Eurostoxx; 10% ICE BofAML Euro Government Index; 65% ICE BofAML Italian Government Bond; 15% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 09/02/96 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 4911,9630 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,04 |
| Ytd | +2,92 |
| 1 anno | +2,19 |
| 3 anni | +13,80 |
| 5 anni | -0,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| 2020 | +6,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,5484 |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 5-10-15-20 anni |
| Versamento unitario minimo | 25 |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | +0,04 |
| 3 mesi | -0,38 |
| 6 mesi | -0,06 |
| Da inizio anno | +2,92 |
| 1 anno | +2,19 |
| 2 anni | +7,21 |
| 3 anni | +13,80 |
| 4 anni | -1,27 |
| 5 anni | -0,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| 2020 | +6,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,5484 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,509 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3927 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1793 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,818 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6052 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2508 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,98 |
| 3 anni | +5,33 |
| 5 anni | +5,72 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,62 |
| 3 anni | +3,43 |
| 5 anni | +4,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3927 |
| Sortino | 0,6052 |
| Bull Market | +2,47 |
| Bear Market | -3,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
12.801
+2,39
3 anni 1.244
12.978
+12,17
5 anni 845
13.490
+0,00
|
12.801 | +2,39 | 12.978 | +12,17 | 13.490 | +0,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
5.158
+3,98
3 anni 1.244
3.979
+5,33
5 anni 845
2.498
+5,72
|
5.158 | +3,98 | 3.979 | +5,33 | 2.498 | +5,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
5.418
+2,62
3 anni 1.244
4.073
+3,43
5 anni 845
2.807
+4,25
|
5.418 | +2,62 | 4.073 | +3,43 | 2.807 | +4,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
12.079
+0,51
3 anni 1.244
11.560
+0,39
5 anni 845
14.396
-0,18
|
12.079 | +0,51 | 11.560 | +0,39 | 14.396 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
11.713
+0,82
3 anni 1.244
11.567
+0,61
5 anni 845
14.359
-0,25
|
11.713 | +0,82 | 11.567 | +0,61 | 14.396 | -0,25 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
140
+2,39
3 anni 1.244
70
+12,17
5 anni 845
93
+0,00
|
140 | +2,39 | 70 | +12,17 | 93 | +0,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
146
+3,98
3 anni 1.244
93
+5,33
5 anni 845
57
+5,72
|
146 | +3,98 | 93 | +5,33 | 57 | +5,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
144
+2,62
3 anni 1.244
92
+3,43
5 anni 845
59
+4,25
|
144 | +2,62 | 92 | +3,43 | 59 | +4,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
131
+0,51
3 anni 1.244
63
+0,39
5 anni 845
95
-0,18
|
131 | +0,51 | 63 | +0,39 | 95 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
131
+0,82
3 anni 1.244
66
+0,61
5 anni 845
95
-0,25
|
131 | +0,82 | 66 | +0,61 | 95 | -0,25 |
Dati ed elaborazioni forniti da 