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Generali Alleanza Obbligazionario A Dis
4,822
-0,33%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,822 | 4,838 | EUR | 29/04/26 | -0,33 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001051934 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 10% DJ Eurostoxx; 10% ICE BofAML Euro Government Index; 65% ICE BofAML Italian Government Bond; 15% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 09/02/96 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 4763,6140 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,45 |
| Ytd | -0,69 |
| 1 anno | +0,97 |
| 3 anni | +10,57 |
| 5 anni | -0,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,2289 |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 5-10-15-20 anni |
| Versamento unitario minimo | 25 |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 3,45%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | 3 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,33 |
| 1 settimana | -0,84 |
| 1 mese | +1,45 |
| 3 mesi | -1,59 |
| 6 mesi | -0,79 |
| Da inizio anno | -0,69 |
| 1 anno | +0,97 |
| 2 anni | +6,82 |
| 3 anni | +10,57 |
| 4 anni | +6,31 |
| 5 anni | -0,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +8,11 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | -0,08 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,2289 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0346 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0592 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3542 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0413 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0805 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4548 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,03 |
| 3 anni | +4,84 |
| 5 anni | +5,89 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,22 |
| 3 anni | +3,56 |
| 5 anni | +4,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,0592 |
| Sortino | 0,0805 |
| Bull Market | +2,47 |
| Bear Market | -1,73 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
14.405
+1,76
3 anni 1.279
14.142
+10,05
5 anni 865
13.574
-2,11
|
14.405 | +1,76 | 14.142 | +10,05 | 13.574 | -2,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
6.059
+5,03
3 anni 1.279
3.893
+4,84
5 anni 865
2.827
+5,89
|
6.059 | +5,03 | 3.893 | +4,84 | 2.827 | +5,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
6.498
+4,22
3 anni 1.279
4.234
+3,56
5 anni 865
3.505
+4,58
|
6.498 | +4,22 | 4.234 | +3,56 | 3.505 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
14.518
-0,03
3 anni 1.279
14.700
+0,06
5 anni 865
15.071
-0,35
|
14.518 | -0,03 | 14.700 | +0,06 | 15.071 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
14.504
-0,04
3 anni 1.279
14.732
+0,08
5 anni 865
14.989
-0,45
|
14.504 | -0,04 | 14.732 | +0,08 | 15.071 | -0,45 |
Per Categoria
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
121
+1,76
3 anni 1.279
101
+10,05
5 anni 865
105
-2,11
|
121 | +1,76 | 101 | +10,05 | 105 | -2,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
170
+5,03
3 anni 1.279
93
+4,84
5 anni 865
60
+5,89
|
170 | +5,03 | 93 | +4,84 | 60 | +5,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
183
+4,22
3 anni 1.279
110
+3,56
5 anni 865
64
+4,58
|
183 | +4,22 | 110 | +3,56 | 64 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
109
-0,03
3 anni 1.279
111
+0,06
5 anni 865
98
-0,35
|
109 | -0,03 | 111 | +0,06 | 98 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
108
-0,04
3 anni 1.279
111
+0,08
5 anni 865
100
-0,45
|
108 | -0,04 | 111 | +0,08 | 100 | -0,45 |
Dati ed elaborazioni forniti da 