Open funds list - Borsa Italiana

Denomination	Last NAV	Last Variation	Last NAV Date
8a+ Eiger - Classe Q 81.038 +1.01 04/02/2020 8a+ Eiger - Classe Q	81.038	+1.01	04/02/2020
8a+ Gran Paradiso - Classe Q 84.993 +0.42 04/02/2020 8a+ Gran Paradiso - Classe Q	84.993	+0.42	04/02/2020
8a+ Latemar - Classe Q 93.012 +0.46 04/02/2020 8a+ Latemar - Classe Q	93.012	+0.46	04/02/2020
Acomea America Classe Q2 16.274 +2.29 04/02/2020 Acomea America Classe Q2	16.274	+2.29	04/02/2020
Acomea Asia Pacifico Classe Q2 5.026 -1.10 04/02/2020 Acomea Asia Pacifico Classe Q2	5.026	-1.10	04/02/2020
Acomea Breve Termine Classe Q2 15.353 -0.34 04/02/2020 Acomea Breve Termine Classe Q2	15.353	-0.34	04/02/2020
Acomea Eurobbligazionario Classe Q2 17.766 +0.05 04/02/2020 Acomea Eurobbligazionario Classe Q2	17.766	+0.05	04/02/2020
Acomea Europa Classe Q2 11.653 +1.18 04/02/2020 Acomea Europa Classe Q2	11.653	+1.18	04/02/2020
Acomea Globale Classe Q2 10.75 +0.91 04/02/2020 Acomea Globale Classe Q2	10.75	+0.91	04/02/2020
Acomea Italia Classe Q2 17.198 +1.34 04/02/2020 Acomea Italia Classe Q2	17.198	+1.34	04/02/2020
Acomea Liquidita' Classe Q2 8.665 +0.15 04/02/2020 Acomea Liquidita' Classe Q2	8.665	+0.15	04/02/2020
Acomea Paesi Emergenti Classe Q2 6.145 +0.87 04/02/2020 Acomea Paesi Emergenti Classe Q2	6.145	+0.87	04/02/2020
Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2 3.431 +0.59 04/02/2020 Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2	3.431	+0.59	04/02/2020
Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2 4.881 +0.23 04/02/2020 Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2	4.881	+0.23	04/02/2020
Acomea Patrimonio Esente Classe Q2 4.416 +0.59 04/02/2020 Acomea Patrimonio Esente Classe Q2	4.416	+0.59	04/02/2020
Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2 5.845 -0.46 04/02/2020 Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2	5.845	-0.46	04/02/2020
Acomea Performance Classe Q2 21.271 -0.39 04/02/2020 Acomea Performance Classe Q2	21.271	-0.39	04/02/2020
Aism Low Volatility Fund - E Plus 83.37 +0.32 04/02/2020 Aism Low Volatility Fund - E Plus	83.37	+0.32	04/02/2020
Alessia - Absolute Return Macro Class Q 99.86 -0.17 04/02/2020 Alessia - Absolute Return Macro Class Q	99.86	-0.17	04/02/2020
Alessia - Volcor Beta Zero Class Q 105.50 +0.23 04/02/2020 Alessia - Volcor Beta Zero Class Q	105.50	+0.23	04/02/2020

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