Open funds list - Borsa Italiana

Denomination	Last NAV	Last Variation	Last NAV Date
8a+ Eiger - Classe Q 114.079 +2.44 10/11/2019 8a+ Eiger - Classe Q	114.079	+2.44	10/11/2019
8a+ Gran Paradiso - Classe Q 91.215 +0.40 10/11/2019 8a+ Gran Paradiso - Classe Q	91.215	+0.40	10/11/2019
8a+ Latemar - Classe Q 105.979 +0.97 10/11/2019 8a+ Latemar - Classe Q	105.979	+0.97	10/11/2019
Acomea America Classe Q2 20.749 +1.26 10/11/2019 Acomea America Classe Q2	20.749	+1.26	10/11/2019
Acomea Asia Pacifico Classe Q2 6.302 +0.61 10/11/2019 Acomea Asia Pacifico Classe Q2	6.302	+0.61	10/11/2019
Acomea Breve Termine Classe Q2 16.553 +0.07 10/11/2019 Acomea Breve Termine Classe Q2	16.553	+0.07	10/11/2019
Acomea Eurobbligazionario Classe Q2 19.879 +0.17 10/11/2019 Acomea Eurobbligazionario Classe Q2	19.879	+0.17	10/11/2019
Acomea Europa Classe Q2 17.035 +2.57 10/11/2019 Acomea Europa Classe Q2	17.035	+2.57	10/11/2019
Acomea Fondo Etf Attivo Classe Q2 5.194 +0.60 10/11/2019 Acomea Fondo Etf Attivo Classe Q2	5.194	+0.60	10/11/2019
Acomea Globale Classe Q2 14.76 +1.29 10/11/2019 Acomea Globale Classe Q2	14.76	+1.29	10/11/2019
Acomea Italia Classe Q2 22.928 +1.58 10/11/2019 Acomea Italia Classe Q2	22.928	+1.58	10/11/2019
Acomea Liquidita' Classe Q2 9.068 +0.03 10/11/2019 Acomea Liquidita' Classe Q2	9.068	+0.03	10/11/2019
Acomea Paesi Emergenti Classe Q2 8.428 +0.90 10/11/2019 Acomea Paesi Emergenti Classe Q2	8.428	+0.90	10/11/2019
Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2 4.557 +0.91 10/11/2019 Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2	4.557	+0.91	10/11/2019
Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2 6.043 +0.65 10/11/2019 Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2	6.043	+0.65	10/11/2019
Acomea Patrimonio Esente Classe Q2 5.348 +0.56 10/11/2019 Acomea Patrimonio Esente Classe Q2	5.348	+0.56	10/11/2019
Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2 6.832 +0.57 10/11/2019 Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2	6.832	+0.57	10/11/2019
Acomea Performance Classe Q2 24.388 +0.54 10/11/2019 Acomea Performance Classe Q2	24.388	+0.54	10/11/2019
Aism Low Volatility Fund - E Plus 93.04 -0.20 10/11/2019 Aism Low Volatility Fund - E Plus	93.04	-0.20	10/11/2019
Albemarle Target Europe - Class X 111.84 +1.82 10/11/2019 Albemarle Target Europe - Class X	111.84	+1.82	10/11/2019

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