Open funds list - Borsa Italiana

Denomination	Last NAV	Last Variation	Last NAV Date
8a+ Eiger - Classe Q 108.387 -1.46 05/23/2019 8a+ Eiger - Classe Q	108.387	-1.46	05/23/2019
8a+ Gran Paradiso - Classe Q 93.304 +0.13 05/23/2019 8a+ Gran Paradiso - Classe Q	93.304	+0.13	05/23/2019
8a+ Latemar - Classe Q 102.472 -0.52 05/23/2019 8a+ Latemar - Classe Q	102.472	-0.52	05/23/2019
Acomea America Classe Q2 20.659 -1.46 05/23/2019 Acomea America Classe Q2	20.659	-1.46	05/23/2019
Acomea Asia Pacifico Classe Q2 5.821 -0.53 05/23/2019 Acomea Asia Pacifico Classe Q2	5.821	-0.53	05/23/2019
Acomea Breve Termine Classe Q2 15.679 -0.22 05/23/2019 Acomea Breve Termine Classe Q2	15.679	-0.22	05/23/2019
Acomea Eurobbligazionario Classe Q2 18.339 -0.57 05/23/2019 Acomea Eurobbligazionario Classe Q2	18.339	-0.57	05/23/2019
Acomea Europa Classe Q2 15.729 -1.61 05/23/2019 Acomea Europa Classe Q2	15.729	-1.61	05/23/2019
Acomea Fondo Etf Attivo Classe Q2 5.049 -0.47 05/23/2019 Acomea Fondo Etf Attivo Classe Q2	5.049	-0.47	05/23/2019
Acomea Globale Classe Q2 13.674 -1.09 05/23/2019 Acomea Globale Classe Q2	13.674	-1.09	05/23/2019
Acomea Italia Classe Q2 21.197 -1.56 05/23/2019 Acomea Italia Classe Q2	21.197	-1.56	05/23/2019
Acomea Liquidita' Classe Q2 8.973 -0.01 05/23/2019 Acomea Liquidita' Classe Q2	8.973	-0.01	05/23/2019
Acomea Paesi Emergenti Classe Q2 7.516 -0.79 05/23/2019 Acomea Paesi Emergenti Classe Q2	7.516	-0.79	05/23/2019
Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2 4.194 -0.71 05/23/2019 Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2	4.194	-0.71	05/23/2019
Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2 5.573 -0.52 05/23/2019 Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2	5.573	-0.52	05/23/2019
Acomea Patrimonio Esente Classe Q2 5.018 -0.85 05/23/2019 Acomea Patrimonio Esente Classe Q2	5.018	-0.85	05/23/2019
Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2 6.228 -0.42 05/23/2019 Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2	6.228	-0.42	05/23/2019
Acomea Performance Classe Q2 22.285 -0.53 05/23/2019 Acomea Performance Classe Q2	22.285	-0.53	05/23/2019
Aism Low Volatility Fund - E Plus 91.67 -0.15 05/23/2019 Aism Low Volatility Fund - E Plus	91.67	-0.15	05/23/2019
Albemarle Target Europe - Class X 107.6681 -1.91 05/23/2019 Albemarle Target Europe - Class X	107.6681	-1.91	05/23/2019

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