Open funds list - Borsa Italiana

Denomination	Last NAV	Last Variation	Last NAV Date
8a+ Eiger - Classe Q 106.827 -2.27 08/14/2019 8a+ Eiger - Classe Q	106.827	-2.27	08/14/2019
8a+ Gran Paradiso - Classe Q 92.716 +0.03 08/14/2019 8a+ Gran Paradiso - Classe Q	92.716	+0.03	08/14/2019
8a+ Latemar - Classe Q 102.437 -0.77 08/14/2019 8a+ Latemar - Classe Q	102.437	-0.77	08/14/2019
Acomea America Classe Q2 19.826 -2.88 08/14/2019 Acomea America Classe Q2	19.826	-2.88	08/14/2019
Acomea Asia Pacifico Classe Q2 5.905 +0.97 08/14/2019 Acomea Asia Pacifico Classe Q2	5.905	+0.97	08/14/2019
Acomea Breve Termine Classe Q2 16.141 +0.01 08/14/2019 Acomea Breve Termine Classe Q2	16.141	+0.01	08/14/2019
Acomea Eurobbligazionario Classe Q2 19.277 -0.22 08/14/2019 Acomea Eurobbligazionario Classe Q2	19.277	-0.22	08/14/2019
Acomea Europa Classe Q2 15.63 -1.77 08/14/2019 Acomea Europa Classe Q2	15.63	-1.77	08/14/2019
Acomea Fondo Etf Attivo Classe Q2 5.058 -0.73 08/14/2019 Acomea Fondo Etf Attivo Classe Q2	5.058	-0.73	08/14/2019
Acomea Globale Classe Q2 13.901 -1.29 08/14/2019 Acomea Globale Classe Q2	13.901	-1.29	08/14/2019
Acomea Italia Classe Q2 20.626 -1.79 08/14/2019 Acomea Italia Classe Q2	20.626	-1.79	08/14/2019
Acomea Liquidita' Classe Q2 9.016 -0.02 08/14/2019 Acomea Liquidita' Classe Q2	9.016	-0.02	08/14/2019
Acomea Paesi Emergenti Classe Q2 7.96 -0.45 08/14/2019 Acomea Paesi Emergenti Classe Q2	7.96	-0.45	08/14/2019
Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2 4.305 -0.76 08/14/2019 Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2	4.305	-0.76	08/14/2019
Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2 5.75 -0.45 08/14/2019 Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2	5.75	-0.45	08/14/2019
Acomea Patrimonio Esente Classe Q2 5.072 -0.35 08/14/2019 Acomea Patrimonio Esente Classe Q2	5.072	-0.35	08/14/2019
Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2 6.478 -0.48 08/14/2019 Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2	6.478	-0.48	08/14/2019
Acomea Performance Classe Q2 23.201 -0.45 08/14/2019 Acomea Performance Classe Q2	23.201	-0.45	08/14/2019
Aism Low Volatility Fund - E Plus 93.52 +0.25 08/14/2019 Aism Low Volatility Fund - E Plus	93.52	+0.25	08/14/2019
Albemarle Target Europe - Class X 102.56 -1.73 08/14/2019 Albemarle Target Europe - Class X	102.56	-1.73	08/14/2019

15 Minutes Delayed Data