Open funds list - Borsa Italiana

Denomination	Last NAV	Last Variation	Last NAV Date
8a+ Eiger - Classe Q 115.81 -0.59 01/23/2020 8a+ Eiger - Classe Q	115.81	-0.59	01/23/2020
8a+ Gran Paradiso - Classe Q 88.552 +0.25 01/23/2020 8a+ Gran Paradiso - Classe Q	88.552	+0.25	01/23/2020
8a+ Latemar - Classe Q 106.732 -0.20 01/23/2020 8a+ Latemar - Classe Q	106.732	-0.20	01/23/2020
Acomea America Classe Q2 22.928 +0.12 01/23/2020 Acomea America Classe Q2	22.928	+0.12	01/23/2020
Acomea Asia Pacifico Classe Q2 6.75 -0.52 01/23/2020 Acomea Asia Pacifico Classe Q2	6.75	-0.52	01/23/2020
Acomea Breve Termine Classe Q2 16.824 +0.00 01/23/2020 Acomea Breve Termine Classe Q2	16.824	+0.00	01/23/2020
Acomea Eurobbligazionario Classe Q2 20.548 +0.03 01/23/2020 Acomea Eurobbligazionario Classe Q2	20.548	+0.03	01/23/2020
Acomea Europa Classe Q2 17.703 -0.67 01/23/2020 Acomea Europa Classe Q2	17.703	-0.67	01/23/2020
Acomea Fondo Etf Attivo Classe Q2 5.371 -0.41 01/23/2020 Acomea Fondo Etf Attivo Classe Q2	5.371	-0.41	01/23/2020
Acomea Globale Classe Q2 15.901 -0.31 01/23/2020 Acomea Globale Classe Q2	15.901	-0.31	01/23/2020
Acomea Italia Classe Q2 24.346 -0.75 01/23/2020 Acomea Italia Classe Q2	24.346	-0.75	01/23/2020
Acomea Liquidita' Classe Q2 9.127 -0.01 01/23/2020 Acomea Liquidita' Classe Q2	9.127	-0.01	01/23/2020
Acomea Paesi Emergenti Classe Q2 9.23 -0.83 01/23/2020 Acomea Paesi Emergenti Classe Q2	9.23	-0.83	01/23/2020
Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2 4.821 -0.14 01/23/2020 Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2	4.821	-0.14	01/23/2020
Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2 6.305 -0.08 01/23/2020 Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2	6.305	-0.08	01/23/2020
Acomea Patrimonio Esente Classe Q2 5.614 -0.11 01/23/2020 Acomea Patrimonio Esente Classe Q2	5.614	-0.11	01/23/2020
Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2 7.308 -0.22 01/23/2020 Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2	7.308	-0.22	01/23/2020
Acomea Performance Classe Q2 26.109 -0.19 01/23/2020 Acomea Performance Classe Q2	26.109	-0.19	01/23/2020
Aism Low Volatility Fund - E Plus 91.95 -0.05 01/23/2020 Aism Low Volatility Fund - E Plus	91.95	-0.05	01/23/2020
Albemarle Target Europe - Class X 120.87 -1.02 01/23/2020 Albemarle Target Europe - Class X	120.87	-1.02	01/23/2020

15 Minutes Delayed Data