Open funds list - Borsa Italiana

Denomination	Last NAV	Last Variation	Last NAV Date
8a+ Eiger - Classe Q 111.662 -0.64 03/05/2021 8a+ Eiger - Classe Q	111.662	-0.64	03/05/2021
8a+ Gran Paradiso - Classe Q 83.968 +0.32 03/05/2021 8a+ Gran Paradiso - Classe Q	83.968	+0.32	03/05/2021
8a+ Latemar - Classe Q 107.963 -0.29 03/05/2021 8a+ Latemar - Classe Q	107.963	-0.29	03/05/2021
Acomea America Classe Q2 26.675 +2.52 03/05/2021 Acomea America Classe Q2	26.675	+2.52	03/05/2021
Acomea Asia Pacifico Classe Q2 7.788 +0.39 03/05/2021 Acomea Asia Pacifico Classe Q2	7.788	+0.39	03/05/2021
Acomea Breve Termine Classe Q2 17.757 -0.27 03/05/2021 Acomea Breve Termine Classe Q2	17.757	-0.27	03/05/2021
Acomea Eurobbligazionario Classe Q2 22.028 -0.49 03/05/2021 Acomea Eurobbligazionario Classe Q2	22.028	-0.49	03/05/2021
Acomea Europa Classe Q2 17.359 -0.68 03/05/2021 Acomea Europa Classe Q2	17.359	-0.68	03/05/2021
Acomea Globale Classe Q2 17.054 +0.67 03/05/2021 Acomea Globale Classe Q2	17.054	+0.67	03/05/2021
Acomea Liquidita' Classe Q2 9.313 -0.11 03/05/2021 Acomea Liquidita' Classe Q2	9.313	-0.11	03/05/2021
Acomea Paesi Emergenti Classe Q2 10.788 -0.47 03/05/2021 Acomea Paesi Emergenti Classe Q2	10.788	-0.47	03/05/2021
Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2 5.218 +0.19 03/05/2021 Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2	5.218	+0.19	03/05/2021
Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2 6.676 -0.03 03/05/2021 Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2	6.676	-0.03	03/05/2021
Acomea Patrimonio Esente Classe Q2 6.193 -0.64 03/05/2021 Acomea Patrimonio Esente Classe Q2	6.193	-0.64	03/05/2021
Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2 7.385 -0.63 03/05/2021 Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2	7.385	-0.63	03/05/2021
Acomea Performance Classe Q2 26.302 -0.61 03/05/2021 Acomea Performance Classe Q2	26.302	-0.61	03/05/2021
Acomea Pmitalia Esg Classe Q2 25.399 -0.96 03/05/2021 Acomea Pmitalia Esg Classe Q2	25.399	-0.96	03/05/2021
Aism Low Volatility Fund - E Plus 82.36 -0.21 03/05/2021 Aism Low Volatility Fund - E Plus	82.36	-0.21	03/05/2021
Alessia - Absolute Return Macro Class Q 107.48 -0.12 03/05/2021 Alessia - Absolute Return Macro Class Q	107.48	-0.12	03/05/2021
Alessia - Volcor Beta Zero Class Q 99.50 -0.66 03/05/2021 Alessia - Volcor Beta Zero Class Q	99.50	-0.66	03/05/2021