Open funds list - Borsa Italiana

Denomination	Last NAV	Last Variation	Last NAV Date
8a+ Eiger - Classe Q 113.835 -0.17 12/10/2019 8a+ Eiger - Classe Q	113.835	-0.17	12/10/2019
8a+ Gran Paradiso - Classe Q 88.654 -0.11 12/10/2019 8a+ Gran Paradiso - Classe Q	88.654	-0.11	12/10/2019
8a+ Latemar - Classe Q 107.017 +0.01 12/10/2019 8a+ Latemar - Classe Q	107.017	+0.01	12/10/2019
Acomea America Classe Q2 22.012 +0.00 12/10/2019 Acomea America Classe Q2	22.012	+0.00	12/10/2019
Acomea Asia Pacifico Classe Q2 6.676 -0.21 12/10/2019 Acomea Asia Pacifico Classe Q2	6.676	-0.21	12/10/2019
Acomea Breve Termine Classe Q2 16.635 +0.01 12/10/2019 Acomea Breve Termine Classe Q2	16.635	+0.01	12/10/2019
Acomea Eurobbligazionario Classe Q2 20.115 -0.02 12/10/2019 Acomea Eurobbligazionario Classe Q2	20.115	-0.02	12/10/2019
Acomea Europa Classe Q2 17.549 -0.10 12/10/2019 Acomea Europa Classe Q2	17.549	-0.10	12/10/2019
Acomea Fondo Etf Attivo Classe Q2 5.263 -0.17 12/10/2019 Acomea Fondo Etf Attivo Classe Q2	5.263	-0.17	12/10/2019
Acomea Globale Classe Q2 15.388 -0.14 12/10/2019 Acomea Globale Classe Q2	15.388	-0.14	12/10/2019
Acomea Italia Classe Q2 24.723 +0.36 12/10/2019 Acomea Italia Classe Q2	24.723	+0.36	12/10/2019
Acomea Liquidita' Classe Q2 9.099 -0.01 12/10/2019 Acomea Liquidita' Classe Q2	9.099	-0.01	12/10/2019
Acomea Paesi Emergenti Classe Q2 8.645 -0.16 12/10/2019 Acomea Paesi Emergenti Classe Q2	8.645	-0.16	12/10/2019
Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2 4.674 -0.13 12/10/2019 Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2	4.674	-0.13	12/10/2019
Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2 6.151 -0.11 12/10/2019 Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2	6.151	-0.11	12/10/2019
Acomea Patrimonio Esente Classe Q2 5.466 +0.13 12/10/2019 Acomea Patrimonio Esente Classe Q2	5.466	+0.13	12/10/2019
Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2 6.941 -0.16 12/10/2019 Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2	6.941	-0.16	12/10/2019
Acomea Performance Classe Q2 24.813 -0.27 12/10/2019 Acomea Performance Classe Q2	24.813	-0.27	12/10/2019
Aism Low Volatility Fund - E Plus 92.08 -0.11 12/10/2019 Aism Low Volatility Fund - E Plus	92.08	-0.11	12/10/2019
Albemarle Target Europe - Class X 123.46 +0.23 12/10/2019 Albemarle Target Europe - Class X	123.46	+0.23	12/10/2019

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