Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,66 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | LIBOR |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,06 |
Max Anno | 97,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,47 |
Rateo Lordo | 1,825 |
Rateo Netto | 1,59688 |
Duration modificata | 0,95 |
Prezzo di riferimento | 94,27 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1673620875 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 20.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/09/17 |
Denominazione | World Bank Sustainable Mc St27 Usd |
Codice Strumento | 821430 |
Data Godimento | 21/09/17 |
Data Stacco prima Cedola | 21/09/17 |
Scadenza | 21/09/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |