Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,01 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | LIBOR 3M |
Apertura | 98,75 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 12.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 98,01 |
Max Oggi | 98,75 |
Min Anno | 97,53 |
Max Anno | 98,92 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,89 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,83 |
Rateo Lordo | 3,91257 |
Rateo Netto | 2,8953 |
Duration modificata | 0,93 |
Prezzo di riferimento | 98,14 |
Data di riferimento | 07/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1608207640 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 57.096.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/05/17 |
Denominazione | Imi Collezio Mc Mg25 Usd |
Codice Strumento | 813675 |
Data Godimento | 17/05/17 |
Data Stacco prima Cedola | 17/05/17 |
Scadenza | 17/05/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
Descrizione Payout |