Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,83 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,70 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 15.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 97,70 |
Max Oggi | 97,70 |
Min Anno | 97,19 |
Max Anno | 98,72 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
Rateo Lordo | 0,95492 |
Rateo Netto | 0,83556 |
Duration modificata | 1,31 |
Prezzo di riferimento | 97,94 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1288467605 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/10/15 |
Denominazione | Poland Tf 1,5% St25 Eur |
Codice Strumento | 782291 |
Data Godimento | 09/09/15 |
Data Stacco prima Cedola | 09/09/15 |
Scadenza | 09/09/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |