Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,69 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,08 |
| Volume Ultimo | 80.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,08 |
| Max Oggi | 100,08 |
| Min Anno | 99,79 |
| Max Anno | 102,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,34 |
| Rateo Lordo | 6,09631 |
| Rateo Netto | 5,33427 |
| Duration modificata | 1,13 |
| Prezzo di riferimento | 100,32 |
| Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1274823571 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/09/15 |
| Denominazione | Eib Tf 8,75% Ag25 Zar |
| Codice Strumento | 781995 |
| Data Godimento | 18/08/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/08/15 |
| Scadenza | 18/08/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,75 |
| Descrizione Payout |