Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,88261 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,00 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 1.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 98,00 |
Max Oggi | 98,00 |
Min Anno | 97,48 |
Max Anno | 103,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,42 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,94 |
Rateo Lordo | 1,47541 |
Rateo Netto | 1,29098 |
Duration modificata | 3,25 |
Prezzo di riferimento | 97,79 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0768478868 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/10/12 |
Denominazione | Eib Tf 3,75% Dc27 Gbp |
Codice Strumento | 739770 |
Data Godimento | 12/04/12 |
Data Stacco prima Cedola | 12/04/12 |
Scadenza | 07/12/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
Descrizione Payout |