Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,74609 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 6M |
Apertura | 99,24 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 22.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 98,33 |
Max Oggi | 99,24 |
Min Anno | 97,41 |
Max Anno | 99,55 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,51 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,48 |
Prezzo di riferimento | 98,77 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 22.000
10:57:41 | 98,33 | -0,56% |
10:55:13 | 98,43 | -0,45% |
09:00:07 | 99,24 | +0,36% |
Info Strumento
Codice Isin | XS0229808315 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 120.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Austria-25 Cms Frn |
Codice Strumento | 364286 |
Data Godimento | 10/10/05 |
Data Stacco prima Cedola | 10/10/05 |
Scadenza | 10/10/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |