Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 109,25 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 109,15 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 2.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 109,15 |
Max Oggi | 109,15 |
Min Anno | 109,25 |
Max Anno | 114,17 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,33 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
Rateo Lordo | 5,02561 |
Rateo Netto | 4,39741 |
Duration modificata | 6,23 |
Prezzo di riferimento | 108,68 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0114126294 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.275.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Eib 32 Gbp 5.625 |
Codice Strumento | 314895 |
Data Godimento | 18/07/00 |
Data Stacco prima Cedola | 18/07/00 |
Scadenza | 07/06/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
Descrizione Payout |