Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 86,76 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 84,76 |
Max Anno | 87,22 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,45 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 1,54 |
Prezzo di riferimento | 86,68 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0086657532 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.427.695.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/07/17 |
Denominazione | World Bank Zc Dc25 Zar |
Codice Strumento | 819550 |
Data Godimento | 15/05/98 |
Data Stacco prima Cedola | 15/05/98 |
Scadenza | 31/12/25 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |