Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 109,98 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,06 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,38 |
Rateo Lordo | 1,13889 |
Rateo Netto | 0,84278 |
Duration modificata | 3,24 |
Prezzo di riferimento | 95 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US515110BT00 |
Emittente | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/11/17 |
Denominazione | Rentenbank Tf 2,5% Nv27 Usd |
Codice Strumento | 829804 |
Data Godimento | 15/11/17 |
Data Stacco prima Cedola | 15/11/17 |
Scadenza | 15/11/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |