Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,50 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
| Rateo Lordo | 0,44722 |
| Rateo Netto | 0,33094 |
| Duration modificata | 2,12 |
| Prezzo di riferimento | 95,81 |
| Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US515110BR44 |
| Emittente | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/09/16 |
| Denominazione | Rentenbank Tf 1,75% Lg26 Usd |
| Codice Strumento | 801151 |
| Data Godimento | 27/07/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/07/16 |
| Scadenza | 27/07/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |