97,40
-0,11%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/04/24 16.47.57
Informazioni sostenibili
Tipo di certificazione: Second Party Opinion
Rilasciata da: CICERO
Standard & principi: ICMA Green Bond Principles
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,50 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,40 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,40 |
| Max Oggi | 97,40 |
| Min Anno | 97,00 |
| Max Anno | 97,937 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,95 |
| Rateo Lordo | 0,33056 |
| Rateo Netto | 0,28924 |
| Duration modificata | 0,8 |
| Prezzo di riferimento | 97,503 |
| Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US45905URL07 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/04/15 |
| Denominazione | World Bank Green Tf 2,125% Mz25 Usd |
| Codice Strumento | 775411 |
| Data Godimento | 03/03/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/03/15 |
| Scadenza | 03/03/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |