Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,15273 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,60 |
Max Anno | 94,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,03 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,77 |
Rateo Lordo | 0,01042 |
Rateo Netto | 0,00912 |
Duration modificata | 2,33 |
Prezzo di riferimento | 92,83 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US459058FT50 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/05/17 |
Denominazione | World Bank Tf 1,875% Ot26 Usd |
Codice Strumento | 815079 |
Data Godimento | 27/10/16 |
Data Stacco prima Cedola | 27/10/16 |
Scadenza | 27/10/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,875 |
Descrizione Payout |