Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,38294 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,00 |
Volume Ultimo | 60.000 |
Volume totale | 87.000 |
Numero Contratti | 9 |
Min Oggi | 101,00 |
Max Oggi | 101,74 |
Min Anno | 99,95 |
Max Anno | 109,69 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,82 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,2 |
Rateo Lordo | 1,00208 |
Rateo Netto | 0,87682 |
Duration modificata | 8,63 |
Prezzo di riferimento | 100,97 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 87.000
13:54:25 | 101,70 | +0,72% |
13:54:25 | 101,70 | +0,72% |
13:54:25 | 101,69 | +0,71% |
Info Strumento
Codice Isin | US298785DV50 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Eib 36 Usd 4,875 |
Codice Strumento | 439430 |
Data Godimento | 02/03/06 |
Data Stacco prima Cedola | 02/03/06 |
Scadenza | 15/02/36 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
Descrizione Payout |