Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,24207 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,14 |
Max Anno | 99,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
Rateo Lordo | 1,13217 |
Rateo Netto | 0,99065 |
Duration modificata | 4,15 |
Prezzo di riferimento | 97,37 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTEVOE0018 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/01/18 |
Denominazione | Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur |
Codice Strumento | 831371 |
Data Godimento | 17/01/18 |
Data Stacco prima Cedola | 17/01/18 |
Scadenza | 17/10/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
Descrizione Payout |