Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,08945 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,00 |
Volume Ultimo | 17.204 |
Volume totale | 21.332 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 100,00 |
Max Oggi | 100,71 |
Min Anno | 97,50 |
Max Anno | 104,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,15 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,62 |
Rateo Lordo | 0,76366 |
Rateo Netto | 0,6682 |
Duration modificata | 8,49 |
Prezzo di riferimento | 101,23 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 21.332
16:06:15 | 100,70 | -0,19% |
15:09:04 | 100,70 | -0,19% |
14:42:03 | 100,70 | -0,19% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138007738 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.444.202.192 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb35 Sc Eur |
Codice Strumento | 719562 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/35 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |