Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,00 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,00 |
Volume Ultimo | 64 |
Volume totale | 4.208 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 103,00 |
Max Oggi | 103,00 |
Min Anno | 98,14 |
Max Anno | 106,88 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,3 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,78 |
Rateo Lordo | 0,76366 |
Rateo Netto | 0,6682 |
Duration modificata | 7,3 |
Prezzo di riferimento | 107,54 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 4.208
15:06:29 | 103,00 | +0,05% |
14:59:55 | 103,00 | +0,05% |
14:38:41 | 103,00 | +0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138005716 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.452.639.895 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb33 Sc Eur |
Codice Strumento | 719560 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |