Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,02 |
Data Pr Ufficiale | 19/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,02 |
Max Anno | 105,10 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,22 |
Rateo Lordo | 2,49071 |
Rateo Netto | 2,17937 |
Duration modificata | 5,43 |
Prezzo di riferimento | 103,05 |
Data di riferimento | 19/09/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0133009226 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.368.045.729 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb31 Sc Eur |
Codice Strumento | 719558 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |