Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,01 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,00 |
Volume Ultimo | 4.601 |
Volume totale | 9.696 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 99,87 |
Max Oggi | 101,00 |
Min Anno | 98,81 |
Max Anno | 105,26 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,96 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,43 |
Rateo Lordo | 0,76366 |
Rateo Netto | 0,6682 |
Duration modificata | 5,05 |
Prezzo di riferimento | 101,68 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 9.696
15:04:35 | 99,87 | -2,13% |
15:04:35 | 99,88 | -2,12% |
15:04:23 | 100,79 | -1,22% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0133008210 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.435.418.134 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb30 Sc Eur |
Codice Strumento | 719557 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |