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› Euronext Access Milan › Danone Tf 1,125% Ge25 Call Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,50 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,28 |
| Rateo Lordo | 0,32582 |
| Rateo Netto | 0,24111 |
| Duration modificata | 0,69 |
| Prezzo di riferimento | 98,275 |
| Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | FR0012432912 |
| Emittente | DANONE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/01/15 |
| Denominazione | Danone Tf 1,125% Ge25 Call Eur |
| Codice Strumento | 768393 |
| Data Godimento | 14/01/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/15 |
| Scadenza | 14/01/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout |