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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,50 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,61 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
Rateo Lordo | 0,35348 |
Rateo Netto | 0,26158 |
Duration modificata | 0,67 |
Prezzo di riferimento | 98,325 |
Data di riferimento | 06/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | FR0012432912 |
Emittente | DANONE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/01/15 |
Denominazione | Danone Tf 1,125% Ge25 Call Eur |
Codice Strumento | 768393 |
Data Godimento | 14/01/15 |
Data Stacco prima Cedola | 14/01/15 |
Scadenza | 14/01/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,125 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
Descrizione Payout |