Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 88,31357 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 86,46 |
Max Anno | 89,41 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,79 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,68 |
Rateo Lordo | 0,05342 |
Rateo Netto | 0,04674 |
Duration modificata | 6,58 |
Prezzo di riferimento | 87,29 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A18Z2D4 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.860.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/06/17 |
Denominazione | Eu Tf 0,75% Ap31 Eur |
Codice Strumento | 815174 |
Data Godimento | 13/04/16 |
Data Stacco prima Cedola | 13/04/16 |
Scadenza | 04/04/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
Descrizione Payout |