Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,06 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,67 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 22.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 93,62 |
Max Oggi | 93,67 |
Min Anno | 93,52 |
Max Anno | 95,91 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,11 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,85 |
Rateo Lordo | 1,45984 |
Rateo Netto | 1,27736 |
Duration modificata | 5,67 |
Prezzo di riferimento | 93,5 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 22.000
12:29:45 | 93,62 | +0,13% |
10:53:35 | 93,67 | +0,18% |
10:53:35 | 93,67 | +0,18% |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000127A2 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/03/15 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur |
Codice Strumento | 771369 |
Data Godimento | 04/03/15 |
Data Stacco prima Cedola | 04/03/15 |
Scadenza | 30/07/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,95 |
Descrizione Payout |