Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,50 |
| Data Pr Ufficiale | 06/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,16 |
| Max Anno | 99,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,14 |
| Rateo Lordo | 0,82716 |
| Rateo Netto | 0,72377 |
| Duration modificata | 4,51 |
| Prezzo di riferimento | 98,4 |
| Data di riferimento | 06/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU35025 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/05/24 |
| Denominazione | Bobl Green Fx 2.1% Apr29 Eur |
| Codice Strumento | 2946501 |
| Data Godimento | 18/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/01/24 |
| Scadenza | 12/04/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,1% del valore nominale del prestito. |