Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 119,95129
Data Pr Ufficiale 19/09/24
Indicizzazione
Apertura 119,84
Volume Ultimo 7.000
Volume totale 10.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 119,83
Max Oggi 119,84
Min Anno 116,87
Max Anno 122,42
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,07
Rendimento effettivo a scadenza netto 1,46
Rateo Lordo 3,95219
Rateo Netto 3,45817
Duration modificata 5,28
Prezzo di riferimento 119,98
Data di riferimento 19/09/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 10.000
12:21:54 119,83 -0,12%
12:21:54 119,84 -0,12%

Info Strumento

Codice Isin DE0001135176
Emittente Repubblica Federale Tedesca
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 17.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 03/11/08
Denominazione Bund Gen31 Eur 5,5
Codice Strumento 292246
Data Godimento 27/10/00
Data Stacco prima Cedola 27/10/00
Scadenza 04/01/31
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 5,50
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bund Gen31 Eur 5,5


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