Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,702 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,05 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 165.000 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 96,98 |
Max Oggi | 97,40 |
Min Anno | 95,15 |
Max Anno | 103,55 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,66 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,35 |
Rateo Lordo | 1,81694 |
Rateo Netto | 1,58982 |
Duration modificata | 16,52 |
Prezzo di riferimento | 97,22 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 165.000
16:42:37 | 97,14 | +0,31% |
15:17:17 | 97,40 | +0,58% |
12:38:53 | 97,20 | +0,37% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001102341 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/03/14 |
Denominazione | Bund Tf 2,50% Ag46 Eur |
Codice Strumento | 756752 |
Data Godimento | 28/02/14 |
Data Stacco prima Cedola | 28/02/14 |
Scadenza | 15/08/46 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |