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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,83 |
Data Pr Ufficiale | 10/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,39 |
Max Anno | 95,16 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,09 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,85 |
Rateo Lordo | 0,57205 |
Rateo Netto | 0,50054 |
Duration modificata | 2,51 |
Prezzo di riferimento | 94,33 |
Data di riferimento | 10/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | CA459058KF93 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/08/23 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,8% Ge27 Cad |
Codice Strumento | 998583 |
Data Godimento | 19/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 19/01/22 |
Scadenza | 19/01/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,80 |
Descrizione Payout |