77,30
-0,14%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
13/05/24 10.17.11
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 78,40 |
Data Pr Ufficiale | 10/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 77,30 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 15.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 77,30 |
Max Oggi | 77,30 |
Min Anno | 76,40 |
Max Anno | 81,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,17 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,9 |
Rateo Lordo | 1,80451 |
Rateo Netto | 1,57895 |
Duration modificata | 18,45 |
Prezzo di riferimento | 77,41 |
Data di riferimento | 10/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A2Y8G4 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/06/22 |
Denominazione | Austria Green Bond Tf 1,85% Mg49 Eur |
Codice Strumento | 932207 |
Data Godimento | 31/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 31/05/22 |
Scadenza | 23/05/49 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,85 |
Descrizione Payout |