Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,00 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,66 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,38 |
Rateo Lordo | 1,3445 |
Rateo Netto | 0,99493 |
Duration modificata | 0,23 |
Prezzo di riferimento | 99 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2628487527 |
Emittente | Lottomatica S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 5.645.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/06/23 |
Denominazione | Lottomatica Tv Gn28 Call Eur 144a |
Codice Strumento | 986735 |
Data Godimento | 01/06/23 |
Data Stacco prima Cedola | 01/06/23 |
Scadenza | 01/06/28 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | 2,062 |
Tasso Cedola su base Annua | 8,067 |
Descrizione Payout |