Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,24 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,73 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,9 |
Rateo Lordo | 2,94896 |
Rateo Netto | 2,18223 |
Duration modificata | 3,35 |
Prezzo di riferimento | 105,28 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2628390366 |
Emittente | Lottomatica S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 535.803.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/06/23 |
Denominazione | Lottomatica Tf 7,125% Gn28 Call Eur |
Codice Strumento | 986732 |
Data Godimento | 01/06/23 |
Data Stacco prima Cedola | 01/06/23 |
Scadenza | 01/06/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 7,125 |
Descrizione Payout |