Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,01 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
| Rateo Lordo | 0,25146 |
| Rateo Netto | 0,18608 |
| Duration modificata | 7,03 |
| Prezzo di riferimento | 104,8 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2609970848 |
| Emittente | ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 200.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/04/23 |
| Denominazione | Generali Green Tf 5,399% Ap33 Subt2 Call |
| Codice Strumento | 981317 |
| Data Godimento | 20/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/04/23 |
| Scadenza | 20/04/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,399 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,399 |
| Descrizione Payout |