Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 107,00 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 107,00 |
Max Anno | 108,90 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,37 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,88 |
Rateo Lordo | 3,03333 |
Rateo Netto | 2,24466 |
Duration modificata | 2,71 |
Prezzo di riferimento | 107,41 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2536848448 |
Emittente | Lottomatica S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 330.773.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/09/22 |
Denominazione | Lottomatica Tf 9,75% St27 Call Eur |
Codice Strumento | 948240 |
Data Godimento | 27/09/22 |
Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
Scadenza | 30/09/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 9,75 |
Descrizione Payout |