Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,34 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,56 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,12 |
Rateo Lordo | 0,2137 |
Rateo Netto | 0,15814 |
Duration modificata | 3,64 |
Prezzo di riferimento | 92,69 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2457496359 |
Emittente | A2A S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/03/22 |
Denominazione | A2a Slb Tf 1,5% Mz28 Call Eur |
Codice Strumento | 922531 |
Data Godimento | 16/03/22 |
Data Stacco prima Cedola | 16/03/22 |
Scadenza | 16/03/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |