Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 77,74 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,66 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
Rateo Lordo | 1,09973 |
Rateo Netto | 0,8138 |
Duration modificata | 9,03 |
Prezzo di riferimento | 79,9 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2433226854 |
Emittente | Snam S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 650.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/03/22 |
Denominazione | Snam Slb Tf 1,25% Gn34 Call Eur |
Codice Strumento | 921293 |
Data Godimento | 20/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 20/01/22 |
Scadenza | 20/06/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |