Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,4 |
| Rateo Lordo | 1,79236 |
| Rateo Netto | 1,32635 |
| Duration modificata | 1,55 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2291911878 |
| Emittente | REKEEP |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 650.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/01/21 |
| Denominazione | Rekeep Tf 7,25% Fb26 Call Eur (144a) |
| Codice Strumento | 881448 |
| Data Godimento | 28/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/21 |
| Scadenza | 01/02/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,25 |
| Descrizione Payout |