Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,80 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 88,00 |
| Max Anno | 95,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,08 |
| Rateo Lordo | 2,31421 |
| Rateo Netto | 1,71252 |
| Duration modificata | 2,59 |
| Prezzo di riferimento | 98,05 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2084425466 |
| Emittente | IGD SIIQ S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 57.816.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/12/19 |
| Denominazione | Igd Sc Mg27 Call Eur |
| Codice Strumento | 853747 |
| Data Godimento | 28/11/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/11/19 |
| Scadenza | 17/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 17 di maggio di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:- pari al 5,5% del valore nominale del prestito, per la prima cedola in pagamento in data 17 maggio 2024 - pari al 6,25%% del valore nominale del prestito, per la seconda cedola in pagamento - pari al 7,25% del valore nominale del prestito, per la terza cedola in pagamento - pari al 8,5% del valore nominale del prestito, per la cedola in pagamento a scadenza. Sarà inoltre corrisposto un premio a scadenza pari al 6% del valore nominale.The bonds bear annual interest, payable on May 17th of each year until maturity, equal to:5.5% of the nominal value in 2024, 6.25% in 2025, 7.25% in 2026, and 8.5% at Maturity. Furthermore, a 6% premium will be payable at maturity. |