Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,963 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 106,00 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 24.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 106,00 |
| Max Oggi | 106,35 |
| Min Anno | 99,68 |
| Max Anno | 108,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,59 |
| Rateo Lordo | 1,63854 |
| Rateo Netto | 1,43372 |
| Duration modificata | 7,76 |
| Prezzo di riferimento | 105,98 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 24.000
| 17:18:19 | 106,35 | +0,08% |
| 17:13:07 | 106,24 | -0,03% |
| 17:09:12 | 106,23 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785DV50 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | Eib 36 Usd 4,875 |
| Codice Strumento | 439430 |
| Data Godimento | 02/03/06 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/03/06 |
| Scadenza | 15/02/36 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout |