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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,355 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,355 |
Max Anno | 98,355 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,19 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,94 |
Rateo Lordo | 0,79781 |
Rateo Netto | 0,59038 |
Duration modificata | 0,2 |
Prezzo di riferimento | 98,355 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1645494375 |
Emittente | NATIONAL GRID NORTH AMERICA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/07/17 |
Denominazione | Nat Grid Na Tf 1% Lg24 Eur |
Codice Strumento | 820068 |
Data Godimento | 12/07/17 |
Data Stacco prima Cedola | 12/07/17 |
Scadenza | 12/07/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |