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› Euronext Access Milan › Abbey Tf 1,125% Mz25 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,99 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,4 |
Rateo Lordo | 0,18185 |
Rateo Netto | 0,13457 |
Duration modificata | 0,79 |
Prezzo di riferimento | 94,8 |
Data di riferimento | 06/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1199439222 |
Emittente | ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/04/15 |
Denominazione | Abbey Tf 1,125% Mz25 Eur |
Codice Strumento | 775280 |
Data Godimento | 10/03/15 |
Data Stacco prima Cedola | 10/03/15 |
Scadenza | 10/03/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,125 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
Descrizione Payout |